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东方新思路混合A(001384)
东方新思路混合A
(001384)
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累计净值：1.1124
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.1124 | 0.18% |
| 2025-04-29 | 1.1104 | 0.49% |
| 2025-04-28 | 1.1050 | -1.80% |
| 2025-04-25 | 1.1253 | -0.99% |
| 2025-04-24 | 1.1366 | 0.67% |
| 2025-04-23 | 1.1290 | -0.96% |
| 2025-04-22 | 1.1400 | 0.10% |
| 2025-04-21 | 1.1389 | -0.17% |
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基金全称
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东方新思路灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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曲华锋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.61亿元
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份额规模
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0.5389亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.47%
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最近一月
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-1.77%
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最近三月
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0.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.96%
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最近两年
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-24.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600383 | 金地集团 | 1,900,000.00 | 8,588,000.00 | 7.70 |
| 603833 | 欧派家居 | 120,000.00 | 7,497,600.00 | 6.73 |
| 600048 | 保利发展 | 900,000.00 | 7,434,000.00 | 6.67 |
| 001979 | 招商蛇口 | 800,000.00 | 7,336,000.00 | 6.58 |
| 000002 | 万科A | 1,000,000.00 | 7,050,000.00 | 6.32 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,500.00 | 7,024,500.00 | 6.30 |
| 002244 | 滨江集团 | 600,000.00 | 6,264,000.00 | 5.62 |
| 002821 | 凯莱英 | 60,000.00 | 4,725,000.00 | 4.24 |
| 000858 | 五粮液 | 35,000.00 | 4,597,250.00 | 4.12 |
| 000568 | 泸州老窖 | 30,000.00 | 3,891,600.00 | 3.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,328,452.52 | 49.63 | 55.25 |
| 房地产业 | 37,849,500.00 | 33.95 | 37.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,850,000.00 | 2.56 | 2.85 |
| 租赁和商务服务业 | 2,592,500.00 | 2.33 | 2.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,393,500.00 | 1.25 | 1.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 111,120.00 | 0.10 | 0.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,034.28 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.82 | 6.37 | 4.58 | 111,479,396.16 |
| 2024-12-31 | 89.12 | 6.09 | 5.29 | 116,571,798.88 |
| 2024-09-30 | 90.69 | 5.39 | 3.84 | 141,190,971.44 |
| 2024-06-30 | 90.08 | 6.31 | 4.30 | 120,063,081.56 |
| 2024-03-31 | 88.17 | 5.22 | 7.04 | 134,689,588.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-04-30 | - | 曲华锋 | 1828 | 23.34 |
| 2015-06-25 | 2016-07-01 | 张洪建 | 372 | -15.54 |
| 2015-06-25 | 2021-12-31 | 王然 | 2381 | 68.91 |
| 2015-06-25 | 2018-01-24 | 姚航 | 944 | -6.13 |
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