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东方新思路混合A(001384)
东方新思路混合A
(001384)
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累计净值：1.2137
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.2137 | 0.04% |
| 2025-09-02 | 1.2132 | -2.40% |
| 2025-09-01 | 1.2430 | 0.75% |
| 2025-08-29 | 1.2337 | 0.19% |
| 2025-08-28 | 1.2314 | 2.11% |
| 2025-08-27 | 1.2060 | -2.41% |
| 2025-08-26 | 1.2358 | 0.58% |
| 2025-08-25 | 1.2287 | 2.85% |
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基金全称
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东方新思路灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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曲华锋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.57亿元
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份额规模
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0.5252亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.64%
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最近一月
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8.27%
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最近三月
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12.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.34%
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最近两年
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-14.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600383 | 金地集团 | 2,000,000.00 | 7,580,000.00 | 7.47 |
| 001979 | 招商蛇口 | 700,000.00 | 6,139,000.00 | 6.05 |
| 002244 | 滨江集团 | 600,000.00 | 5,850,000.00 | 5.76 |
| 600048 | 保利发展 | 700,000.00 | 5,670,000.00 | 5.58 |
| 603833 | 欧派家居 | 100,000.00 | 5,645,000.00 | 5.56 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,000.00 | 5,638,080.00 | 5.55 |
| 000002 | 万科A | 700,000.00 | 4,494,000.00 | 4.43 |
| 002821 | 凯莱英 | 45,000.00 | 3,971,250.00 | 3.91 |
| 000858 | 五粮液 | 30,000.00 | 3,567,000.00 | 3.51 |
| 600809 | 山西汾酒 | 20,000.00 | 3,527,800.00 | 3.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,925,964.24 | 49.17 | 54.98 |
| 房地产业 | 37,023,500.00 | 36.46 | 40.77 |
| 租赁和商务服务业 | 2,592,500.00 | 2.55 | 2.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,151,322.11 | 1.13 | 1.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 112,480.00 | 0.11 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.43 | 6.22 | 4.27 | 101,540,234.48 |
| 2025-03-31 | 89.82 | 6.37 | 4.58 | 111,479,396.16 |
| 2024-12-31 | 89.12 | 6.09 | 5.29 | 116,571,798.88 |
| 2024-09-30 | 90.69 | 5.39 | 3.84 | 141,190,971.44 |
| 2024-06-30 | 90.08 | 6.31 | 4.30 | 120,063,081.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-04-30 | - | 曲华锋 | 1954 | 34.57 |
| 2015-06-25 | 2021-12-31 | 王然 | 2381 | 68.91 |
| 2015-06-25 | 2016-07-01 | 张洪建 | 372 | -15.54 |
| 2015-06-25 | 2018-01-24 | 姚航 | 944 | -6.13 |
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