基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达国企改革混合(001382) |
净值：
2.3230
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日增长率：
-0.90%
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累计净值：2.3230 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600809 | 山西汾酒 | 166,300.00 | 29,333,657.00 | 9.66 |
| 600519 | 贵州茅台 | 20,582.00 | 29,010,740.64 | 9.56 |
| 002027 | 分众传媒 | 3,805,700.00 | 27,781,610.00 | 9.15 |
| 600938 | 中国海油 | 1,045,489.00 | 27,297,717.79 | 8.99 |
| 002142 | 宁波银行 | 827,500.00 | 22,640,400.00 | 7.46 |
| 000568 | 泸州老窖 | 189,125.00 | 21,446,775.00 | 7.07 |
| 000596 | 古井贡酒 | 147,171.00 | 19,595,818.65 | 6.46 |
| 600486 | 扬农化工 | 330,800.00 | 19,186,400.00 | 6.32 |
| 000933 | 神火股份 | 1,084,500.00 | 18,046,080.00 | 5.95 |
| 002415 | 海康威视 | 439,000.00 | 12,173,470.00 | 4.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 182,013,545.53 | 59.97 | 70.08 |
| 租赁和商务服务业 | 27,781,610.00 | 9.15 | 10.70 |
| 采矿业 | 27,297,717.79 | 8.99 | 10.51 |
| 金融业 | 22,640,400.00 | 7.46 | 8.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.57 | - | 13.98 | 303,523,209.38 |
| 2025-03-31 | 93.03 | - | 8.41 | 330,693,953.14 |
| 2024-12-31 | 91.56 | - | 9.51 | 520,063,532.25 |
| 2024-09-30 | 90.07 | - | 8.52 | 722,914,637.25 |
| 2024-06-30 | 90.55 | - | 8.32 | 969,692,844.23 |
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