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易方达新丝路灵活配置混合(001373)
易方达新丝路灵活配置混合
(001373)
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累计净值：1.6800
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.6800 | 0.24% |
| 2025-04-29 | 1.6760 | 0.12% |
| 2025-04-28 | 1.6740 | -1.06% |
| 2025-04-25 | 1.6920 | 0.53% |
| 2025-04-24 | 1.6830 | -1.06% |
| 2025-04-23 | 1.7010 | 1.61% |
| 2025-04-22 | 1.6740 | -0.59% |
| 2025-04-21 | 1.6840 | 1.81% |
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基金全称
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易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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王司南 邱天蓝
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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29.17亿元
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份额规模
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16.3090亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.23%
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最近一月
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-6.04%
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最近三月
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-3.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.23%
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最近两年
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-9.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002906 | 华阳集团 | 2,701,907.00 | 95,431,355.24 | 3.27 |
| 000425 | 徐工机械 | 9,804,900.00 | 84,518,238.00 | 2.90 |
| 600989 | 宝丰能源 | 5,665,256.00 | 82,316,169.68 | 2.82 |
| 603596 | 伯特利 | 1,293,796.00 | 80,797,560.20 | 2.77 |
| 603995 | 甬金股份 | 3,458,791.00 | 69,902,166.11 | 2.40 |
| 002436 | 兴森科技 | 5,617,407.00 | 68,700,887.61 | 2.36 |
| 600031 | 三一重工 | 3,466,900.00 | 66,113,783.00 | 2.27 |
| 600745 | 闻泰科技 | 1,928,366.00 | 62,826,164.28 | 2.15 |
| 300738 | 奥飞数据 | 2,558,600.00 | 62,071,636.00 | 2.13 |
| 002335 | 科华数据 | 1,378,460.00 | 60,859,009.00 | 2.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,314,086,896.47 | 79.34 | 88.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 230,293,224.50 | 7.90 | 8.78 |
| 批发和零售业 | 26,661,858.00 | 0.91 | 1.02 |
| 租赁和商务服务业 | 18,887,664.00 | 0.65 | 0.72 |
| 采矿业 | 12,082,203.00 | 0.41 | 0.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,959,147.00 | 0.38 | 0.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,997,107.10 | 0.17 | 0.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,995,948.32 | 0.10 | 0.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 549,470.00 | 0.02 | 0.02 |
| 建筑业 | 323,500.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.89 | 0.08 | 10.77 | 2,916,598,588.43 |
| 2024-12-31 | 80.84 | 0.05 | 19.61 | 2,861,035,612.82 |
| 2024-09-30 | 78.41 | - | 15.93 | 3,184,132,841.43 |
| 2024-06-30 | 82.01 | 0.77 | 17.39 | 2,998,935,475.19 |
| 2024-03-31 | 79.48 | 0.01 | 20.62 | 3,163,739,567.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-19 | - | 邱天蓝 | 166 | -2.89 |
| 2024-08-17 | - | 王司南 | 260 | 10.31 |
| 2021-02-11 | 2025-04-12 | 杨宗昌 | 1521 | -19.10 |
| 2018-12-11 | 2024-11-19 | 祁禾 | 2170 | 154.41 |
| 2017-12-30 | 2019-01-12 | 宋昆 | 378 | -22.27 |
| 2015-11-07 | 2021-02-11 | 张坤 | 1923 | 156.18 |
| 2015-11-07 | 2017-12-30 | 郭杰 | 784 | 6.49 |
| 2015-05-27 | 2017-12-30 | 樊正伟 | 948 | -14.70 |
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