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易方达新丝路灵活配置混合(001373)
易方达新丝路灵活配置混合
(001373)
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累计净值：1.9050
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.9050 | 0.16% |
| 2025-09-02 | 1.9020 | -1.09% |
| 2025-09-01 | 1.9230 | 0.21% |
| 2025-08-29 | 1.9190 | 0.26% |
| 2025-08-28 | 1.9140 | 0.95% |
| 2025-08-27 | 1.8960 | -1.20% |
| 2025-08-26 | 1.9190 | -0.42% |
| 2025-08-25 | 1.9270 | 1.31% |
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基金全称
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易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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王司南 邱天蓝
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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27.87亿元
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份额规模
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16.3270亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.47%
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最近一月
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8.80%
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最近三月
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13.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.51%
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最近两年
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4.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000425 | 徐工机械 | 20,666,500.00 | 160,578,705.00 | 5.76 |
| 002906 | 华阳集团 | 2,955,123.00 | 96,071,048.73 | 3.45 |
| 000528 | 柳工 | 9,447,650.00 | 90,791,916.50 | 3.26 |
| 600031 | 三一重工 | 5,041,200.00 | 90,489,540.00 | 3.25 |
| 000157 | 中联重科 | 12,505,106.00 | 90,411,916.38 | 3.24 |
| 300001 | 特锐德 | 2,992,957.00 | 71,741,179.29 | 2.57 |
| 603596 | 伯特利 | 1,335,487.00 | 70,366,810.03 | 2.53 |
| 601127 | 赛力斯 | 474,200.00 | 63,694,544.00 | 2.29 |
| 000680 | 山推股份 | 6,596,900.00 | 59,174,193.00 | 2.12 |
| 600989 | 宝丰能源 | 2,906,956.00 | 46,918,269.84 | 1.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,250,978,259.93 | 80.78 | 90.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81,214,456.90 | 2.91 | 3.28 |
| 金融业 | 57,397,272.00 | 2.06 | 2.32 |
| 租赁和商务服务业 | 25,643,470.20 | 0.92 | 1.04 |
| 批发和零售业 | 22,355,250.00 | 0.80 | 0.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,009,447.66 | 0.50 | 0.57 |
| 建筑业 | 10,617,334.00 | 0.38 | 0.43 |
| 采矿业 | 7,827,248.00 | 0.28 | 0.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,426,666.00 | 0.27 | 0.30 |
| 房地产业 | 30,699.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.91 | 0.03 | 11.93 | 2,786,651,120.06 |
| 2025-03-31 | 89.89 | 0.08 | 10.77 | 2,916,598,588.43 |
| 2024-12-31 | 80.84 | 0.05 | 19.61 | 2,861,035,612.82 |
| 2024-09-30 | 78.41 | - | 15.93 | 3,184,132,841.43 |
| 2024-06-30 | 82.01 | 0.77 | 17.39 | 2,998,935,475.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-19 | - | 邱天蓝 | 290 | 10.12 |
| 2024-08-17 | - | 王司南 | 384 | 25.08 |
| 2021-02-11 | 2025-04-12 | 杨宗昌 | 1521 | -19.10 |
| 2018-12-11 | 2024-11-19 | 祁禾 | 2170 | 154.41 |
| 2017-12-30 | 2019-01-12 | 宋昆 | 378 | -22.27 |
| 2015-11-07 | 2021-02-11 | 张坤 | 1923 | 156.18 |
| 2015-11-07 | 2017-12-30 | 郭杰 | 784 | 6.49 |
| 2015-05-27 | 2017-12-30 | 樊正伟 | 948 | -14.70 |
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