基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国沪港深价值混合A(001371) |
净值：
1.2810
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日增长率：
0.31%
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累计净值：1.8880 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 400,491.00 | 183,709,226.61 | 8.77 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 721,404.00 | 175,394,954.52 | 8.37 |
| 00941 | 中国移动 | 1,280,464.00 | 101,707,255.52 | 4.86 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 977,403.00 | 97,867,362.39 | 4.67 |
| 01530 | 三生制药 | 4,516,500.00 | 97,420,905.00 | 4.65 |
| 00939 | 建设银行 | 12,803,000.00 | 92,437,660.00 | 4.41 |
| 00005 | 汇丰控股 | 838,800.00 | 72,631,692.00 | 3.47 |
| 01299 | 友邦保险 | 1,089,160.00 | 69,924,072.00 | 3.34 |
| 01787 | 山东黄金 | 2,462,000.00 | 61,180,700.00 | 2.92 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,059,034.00 | 57,897,388.78 | 2.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.59 | - | 13.76 | 2,094,767,195.28 |
| 2025-03-31 | 79.72 | - | 21.31 | 2,083,877,479.20 |
| 2024-12-31 | 90.63 | - | 10.89 | 1,583,743,221.50 |
| 2024-09-30 | 81.20 | - | 19.06 | 1,834,238,559.48 |
| 2024-06-30 | 83.24 | - | 15.75 | 1,866,970,701.56 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-09 | - | 彭陈晨 | 226 | 31.93 |
| 2015-10-09 | - | 汪孟海 | 3575 | 99.24 |
| 2024-01-17 | 2025-06-11 | 张峰 | 511 | 43.19 |
| 2015-06-24 | 2018-07-26 | 张峰 | 1128 | 47.62 |
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