基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业稳固收益两年理财债券(001369) |
净值：
1.0259
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.2859 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 58.63 | 39.90 | 8,005,192,514.99 |
| 2025-03-31 | - | 133.06 | 0.02 | 7,949,935,873.82 |
| 2024-12-31 | - | 136.13 | 0.01 | 7,954,586,009.34 |
| 2024-09-30 | - | 135.40 | 0.02 | 7,954,074,262.66 |
| 2024-06-30 | - | 135.61 | 0.02 | 7,970,139,473.47 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-06-26 | - | 唐丁祥 | 2263 | 16.48 |
| 2015-11-09 | 2019-06-26 | 杨逸君 | 1325 | 12.24 |
| 2015-06-10 | 2016-12-12 | 徐莹 | 551 | 3.73 |
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