基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业稳固收益一年理财债券(001368) |
净值：
1.0151
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1236 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 98.24 | 0.02 | 3,477,975,449.27 |
| 2024-09-30 | - | 102.32 | 0.04 | 3,454,439,372.45 |
| 2024-06-30 | - | 122.02 | 0.03 | 3,452,827,272.60 |
| 2024-03-31 | - | 121.33 | 0.03 | 3,456,950,035.96 |
| 2023-12-31 | - | 80.55 | 0.58 | 7,968,262,520.21 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-12-03 | - | 周鸣 | 1600 | 10.50 |
| 2020-07-03 | - | 王卓然 | 1753 | 9.84 |
| 2019-05-15 | 2020-07-07 | 魏泰源 | 419 | - |
| 2015-11-09 | 2016-12-12 | 杨逸君 | 399 | 2.10 |
| 2015-06-10 | 2019-05-15 | 徐莹 | 1435 | 2.91 |
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