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金鹰产业整合混合A(001366)
金鹰产业整合混合A
(001366)
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累计净值：1.3417
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.3417 | 0.96% |
| 2025-06-03 | 1.3290 | 0.33% |
| 2025-05-30 | 1.3246 | -0.83% |
| 2025-05-29 | 1.3357 | 1.20% |
| 2025-05-28 | 1.3198 | -0.19% |
| 2025-05-27 | 1.3223 | -0.62% |
| 2025-05-26 | 1.3306 | -0.16% |
| 2025-05-23 | 1.3327 | -1.07% |
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基金全称
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金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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杨晓斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.82亿元
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份额规模
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0.5988亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.66%
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最近一月
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1.64%
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最近三月
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-2.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.62%
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最近两年
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-6.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 15,300.00 | 3,869,982.00 | 4.70 |
| 601336 | 新华保险 | 65,100.00 | 3,352,650.00 | 4.07 |
| 600036 | 招商银行 | 75,500.00 | 3,268,395.00 | 3.97 |
| 002475 | 立讯精密 | 64,400.00 | 2,633,316.00 | 3.20 |
| 000157 | 中联重科 | 348,800.00 | 2,622,976.00 | 3.19 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 43,560.00 | 2,143,152.00 | 2.60 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,300.00 | 2,029,300.00 | 2.46 |
| 002384 | 东山精密 | 55,100.00 | 1,803,974.00 | 2.19 |
| 688548 | 广钢气体 | 125,920.00 | 1,449,339.20 | 1.76 |
| 000951 | 中国重汽 | 68,300.00 | 1,378,294.00 | 1.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,279,772.81 | 70.79 | 74.80 |
| 金融业 | 7,199,590.60 | 8.75 | 9.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,019,028.57 | 7.31 | 7.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,255,863.00 | 2.74 | 2.90 |
| 租赁和商务服务业 | 1,792,752.00 | 2.18 | 2.30 |
| 卫生和社会工作 | 786,022.00 | 0.95 | 1.01 |
| 采矿业 | 642,639.00 | 0.78 | 0.82 |
| 房地产业 | 374,814.00 | 0.46 | 0.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 254,014.00 | 0.31 | 0.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 229,400.00 | 0.28 | 0.29 |
| 批发和零售业 | 75,350.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.64 | 0.98 | 4.73 | 82,325,705.59 |
| 2024-12-31 | 94.74 | 0.50 | 5.54 | 81,187,924.31 |
| 2024-09-30 | 95.02 | 0.47 | 4.89 | 86,793,638.11 |
| 2024-06-30 | 94.78 | 0.75 | 4.74 | 80,901,906.34 |
| 2024-03-31 | 94.47 | 0.58 | 5.21 | 87,090,907.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-03-14 | - | 杨晓斌 | 2276 | 95.30 |
| 2015-06-16 | 2016-07-13 | 王喆 | 393 | -18.80 |
| 2015-06-16 | 2019-03-27 | 于利强 | 1380 | -32.60 |
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