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金鹰产业整合混合A(001366)
金鹰产业整合混合A
(001366)
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累计净值：1.6296
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.6296 | -3.88% |
| 2025-09-03 | 1.6954 | 0.62% |
| 2025-09-02 | 1.6850 | -2.43% |
| 2025-09-01 | 1.7270 | 1.56% |
| 2025-08-29 | 1.7005 | 2.03% |
| 2025-08-28 | 1.6667 | 1.87% |
| 2025-08-27 | 1.6361 | -1.35% |
| 2025-08-26 | 1.6585 | -0.50% |
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基金全称
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金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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杨晓斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.81亿元
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份额规模
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0.5873亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.23%
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最近一月
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7.98%
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最近三月
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21.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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48.39%
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最近两年
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18.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 14,700.00 | 3,707,634.00 | 4.55 |
| 600036 | 招商银行 | 63,100.00 | 2,899,445.00 | 3.55 |
| 002379 | 宏创控股 | 179,000.00 | 2,377,120.00 | 2.91 |
| 601138 | 工业富联 | 102,100.00 | 2,182,898.00 | 2.68 |
| 000651 | 格力电器 | 44,400.00 | 1,994,448.00 | 2.44 |
| 603306 | 华懋科技 | 43,600.00 | 1,896,600.00 | 2.33 |
| 000776 | 广发证券 | 112,300.00 | 1,887,763.00 | 2.31 |
| 300433 | 蓝思科技 | 79,600.00 | 1,775,080.00 | 2.18 |
| 601336 | 新华保险 | 29,600.00 | 1,731,600.00 | 2.12 |
| 002463 | 沪电股份 | 34,100.00 | 1,451,978.00 | 1.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,334,901.31 | 61.70 | 65.41 |
| 金融业 | 9,187,393.00 | 11.26 | 11.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,984,324.87 | 9.79 | 10.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,656,552.30 | 4.48 | 4.75 |
| 采矿业 | 1,984,412.00 | 2.43 | 2.58 |
| 租赁和商务服务业 | 1,286,469.00 | 1.58 | 1.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,206,439.00 | 1.48 | 1.57 |
| 批发和零售业 | 366,214.00 | 0.45 | 0.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 268,793.00 | 0.33 | 0.35 |
| 房地产业 | 255,168.00 | 0.31 | 0.33 |
| 卫生和社会工作 | 222,872.00 | 0.27 | 0.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 205,212.00 | 0.25 | 0.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.34 | 0.75 | 5.81 | 81,574,071.88 |
| 2025-03-31 | 94.64 | 0.98 | 4.73 | 82,325,705.59 |
| 2024-12-31 | 94.74 | 0.50 | 5.54 | 81,187,924.31 |
| 2024-09-30 | 95.02 | 0.47 | 4.89 | 86,793,638.11 |
| 2024-06-30 | 94.78 | 0.75 | 4.74 | 80,901,906.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-03-14 | - | 杨晓斌 | 2368 | 137.21 |
| 2015-06-16 | 2016-07-13 | 王喆 | 393 | -18.80 |
| 2015-06-16 | 2019-03-27 | 于利强 | 1380 | -32.60 |
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