基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成正向回报灵活配置混合A(001365) |
净值：
0.9120
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日增长率：
0.11%
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累计净值：0.9120 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000807 | 云铝股份 | 208,300.00 | 2,818,299.00 | 6.11 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 502,700.00 | 2,810,093.00 | 6.09 |
| 600938 | 中国海油 | 88,100.00 | 2,599,831.00 | 5.64 |
| 601899 | 紫金矿业 | 171,600.00 | 2,594,592.00 | 5.63 |
| 000933 | 神火股份 | 136,500.00 | 2,306,850.00 | 5.00 |
| 600026 | 中远海能 | 180,410.00 | 2,092,756.00 | 4.54 |
| 601933 | 永辉超市 | 305,400.00 | 1,936,236.00 | 4.20 |
| 601872 | 招商轮船 | 298,400.00 | 1,912,744.00 | 4.15 |
| 000408 | 藏格矿业 | 68,800.00 | 1,907,824.00 | 4.14 |
| 002532 | 天山铝业 | 226,500.00 | 1,782,555.00 | 3.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 17,118,918.80 | 37.11 | 39.19 |
| 制造业 | 11,943,641.00 | 25.89 | 27.34 |
| 批发和零售业 | 7,018,021.00 | 15.22 | 16.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,005,500.00 | 8.68 | 9.17 |
| 金融业 | 3,347,405.00 | 7.26 | 7.66 |
| 租赁和商务服务业 | 250,408.00 | 0.54 | 0.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.71 | 0.44 | 6.77 | 46,125,071.28 |
| 2024-09-30 | 94.74 | 0.35 | 4.89 | 57,915,472.31 |
| 2024-06-30 | 94.60 | 1.61 | 3.85 | 56,795,379.19 |
| 2024-03-31 | 94.62 | 1.63 | 3.94 | 55,849,636.84 |
| 2023-12-31 | 93.68 | - | 5.77 | 50,109,005.89 |
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