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大成景润灵活配置混合A(001364)
大成景润灵活配置混合A
(001364)
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累计净值：1.2581
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.1431 | -0.37% |
| 2025-04-29 | 1.1474 | 0.03% |
| 2025-04-28 | 1.1470 | -0.13% |
| 2025-04-25 | 1.1485 | 0.18% |
| 2025-04-24 | 1.1464 | 0.30% |
| 2025-04-23 | 1.1430 | -0.14% |
| 2025-04-22 | 1.1446 | 0.11% |
| 2025-04-21 | 1.1433 | -0.04% |
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基金全称
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大成景润灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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徐雄晖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.57亿元
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份额规模
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0.4938亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.01%
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最近一月
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-0.51%
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最近三月
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-0.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.30%
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最近两年
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8.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601665 | 齐鲁银行 | 472,600.00 | 2,863,956.00 | 5.03 |
| 601077 | 渝农商行 | 417,500.00 | 2,538,400.00 | 4.46 |
| 000725 | 京东方A | 552,000.00 | 2,290,800.00 | 4.02 |
| 000338 | 潍柴动力 | 117,500.00 | 1,928,175.00 | 3.38 |
| 601872 | 招商轮船 | 224,100.00 | 1,461,132.00 | 2.56 |
| 603995 | 甬金股份 | 70,000.00 | 1,414,700.00 | 2.48 |
| 002948 | 青岛银行 | 216,400.00 | 913,208.00 | 1.60 |
| 000100 | TCL科技 | 203,430.00 | 905,263.50 | 1.59 |
| 300373 | 扬杰科技 | 18,200.00 | 844,662.00 | 1.48 |
| 601825 | 沪农商行 | 87,000.00 | 725,580.00 | 1.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,068,879.50 | 19.43 | 48.64 |
| 金融业 | 8,278,878.00 | 14.53 | 36.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,725,164.00 | 3.03 | 7.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 581,823.00 | 1.02 | 2.56 |
| 房地产业 | 574,544.00 | 1.01 | 2.52 |
| 批发和零售业 | 526,552.00 | 0.92 | 2.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 39.94 | 37.08 | 0.60 | 56,969,906.56 |
| 2024-12-31 | 37.39 | 33.81 | 3.59 | 56,827,530.26 |
| 2024-09-30 | 39.65 | 32.91 | 1.39 | 57,135,750.77 |
| 2024-06-30 | 42.33 | 44.48 | 0.97 | 55,264,676.91 |
| 2024-03-31 | 34.08 | 55.50 | 11.18 | 54,284,396.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-04 | - | 徐雄晖 | 882 | 11.74 |
| 2019-06-12 | 2020-01-08 | 周志超 | 210 | 9.52 |
| 2019-06-12 | 2023-04-10 | 李富强 | 1398 | 56.47 |
| 2017-01-25 | 2022-12-08 | 黄万青 | 2143 | 13.61 |
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