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大成景润灵活配置混合A(001364)
大成景润灵活配置混合A
(001364)
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累计净值：1.3052
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.1902 | -0.12% |
| 2025-09-02 | 1.1916 | -0.14% |
| 2025-09-01 | 1.1933 | 0.15% |
| 2025-08-29 | 1.1915 | 0.04% |
| 2025-08-28 | 1.1910 | 0.33% |
| 2025-08-27 | 1.1871 | -1.10% |
| 2025-08-26 | 1.2003 | 0.23% |
| 2025-08-25 | 1.1976 | 0.39% |
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基金全称
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大成景润灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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徐雄晖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.61亿元
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份额规模
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0.5225亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.26%
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最近一月
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1.45%
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最近三月
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2.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.73%
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最近两年
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15.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601077 | 渝农商行 | 417,500.00 | 2,980,950.00 | 4.82 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 445,400.00 | 2,814,928.00 | 4.55 |
| 000725 | 京东方A | 684,600.00 | 2,731,554.00 | 4.42 |
| 000338 | 潍柴动力 | 97,500.00 | 1,499,550.00 | 2.43 |
| 000100 | TCL科技 | 342,530.00 | 1,483,154.90 | 2.40 |
| 603995 | 甬金股份 | 78,100.00 | 1,380,808.00 | 2.23 |
| 601872 | 招商轮船 | 219,000.00 | 1,370,940.00 | 2.22 |
| 600707 | 彩虹股份 | 206,600.00 | 1,334,636.00 | 2.16 |
| 002948 | 青岛银行 | 194,400.00 | 968,112.00 | 1.57 |
| 600000 | 浦发银行 | 49,300.00 | 684,284.00 | 1.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,513,212.90 | 17.01 | 50.00 |
| 金融业 | 7,448,274.00 | 12.05 | 35.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,370,940.00 | 2.22 | 6.52 |
| 房地产业 | 582,328.00 | 0.94 | 2.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 561,580.00 | 0.91 | 2.67 |
| 批发和零售业 | 551,008.00 | 0.89 | 2.62 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 34.02 | 34.35 | 4.74 | 61,800,606.29 |
| 2025-03-31 | 39.94 | 37.08 | 0.60 | 56,969,906.56 |
| 2024-12-31 | 37.39 | 33.81 | 3.59 | 56,827,530.26 |
| 2024-09-30 | 39.65 | 32.91 | 1.39 | 57,135,750.77 |
| 2024-06-30 | 42.33 | 44.48 | 0.97 | 55,264,676.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-04 | - | 徐雄晖 | 1006 | 16.34 |
| 2019-06-12 | 2020-01-08 | 周志超 | 210 | 9.52 |
| 2019-06-12 | 2023-04-10 | 李富强 | 1398 | 56.47 |
| 2017-01-25 | 2022-12-08 | 黄万青 | 2143 | 13.61 |
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