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长城久惠灵活配置混合A(001363)
长城久惠灵活配置混合A
(001363)
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累计净值：1.6203
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.6203 | 0.38% |
| 2025-07-17 | 1.6141 | 1.94% |
| 2025-07-16 | 1.5834 | -0.85% |
| 2025-07-15 | 1.5970 | 0.81% |
| 2025-07-14 | 1.5841 | 0.04% |
| 2025-07-11 | 1.5835 | 0.41% |
| 2025-07-10 | 1.5771 | -0.09% |
| 2025-07-09 | 1.5785 | -0.13% |
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基金全称
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长城久惠灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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程书峰 马强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.60亿元
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份额规模
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0.3849亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.32%
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最近一月
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5.55%
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最近三月
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2.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.31%
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最近两年
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18.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000729 | 燕京啤酒 | 210,100.00 | 2,716,593.00 | 4.53 |
| 000858 | 五粮液 | 22,000.00 | 2,615,800.00 | 4.36 |
| 000651 | 格力电器 | 49,500.00 | 2,223,540.00 | 3.70 |
| 601088 | 中国神华 | 52,700.00 | 2,136,458.00 | 3.56 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,400.00 | 1,973,328.00 | 3.29 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,800.00 | 1,967,316.00 | 3.28 |
| 002683 | 广东宏大 | 54,600.00 | 1,853,124.00 | 3.09 |
| 600690 | 海尔智家 | 74,200.00 | 1,838,676.00 | 3.06 |
| 601225 | 陕西煤业 | 88,800.00 | 1,708,512.00 | 2.85 |
| 600030 | 中信证券 | 60,300.00 | 1,665,486.00 | 2.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,888,617.69 | 44.79 | 62.34 |
| 采矿业 | 5,698,094.00 | 9.49 | 13.21 |
| 金融业 | 4,278,568.00 | 7.13 | 9.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,693,136.00 | 4.49 | 6.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,363,260.53 | 2.27 | 3.16 |
| 房地产业 | 1,275,551.00 | 2.12 | 2.96 |
| 住宿和餐饮业 | 937,083.00 | 1.56 | 2.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 71.85 | 5.57 | 2.85 | 60,032,693.78 |
| 2025-03-31 | 70.60 | 5.40 | 2.28 | 63,491,649.07 |
| 2024-12-31 | 62.85 | 6.53 | 4.48 | 70,281,239.59 |
| 2024-09-30 | 93.01 | 15.64 | 0.83 | 61,662,746.97 |
| 2024-06-30 | 62.39 | 18.84 | 18.15 | 50,993,313.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-03 | - | 马强 | 749 | 18.85 |
| 2021-10-15 | - | 程书峰 | 1375 | -5.26 |
| 2018-08-02 | 2021-10-15 | 马强 | 1170 | 65.11 |
| 2017-05-09 | 2018-08-02 | 蒋劲刚 | 450 | 3.58 |
| 2016-05-20 | 2018-08-02 | 蔡旻 | 804 | 4.00 |
| 2015-08-11 | 2018-08-02 | 储雯玉 | 1087 | 3.58 |
| 2015-07-27 | 2016-11-15 | 史彦刚 | 477 | 2.40 |
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