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景顺长城领先回报混合A(001362)
景顺长城领先回报混合A
(001362)
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累计净值：1.8110
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.7520 | -0.17% |
| 2025-09-02 | 1.7550 | -0.23% |
| 2025-09-01 | 1.7590 | 0.23% |
| 2025-08-29 | 1.7550 | 0.29% |
| 2025-08-28 | 1.7500 | 0.57% |
| 2025-08-27 | 1.7400 | -0.34% |
| 2025-08-26 | 1.7460 | -0.17% |
| 2025-08-25 | 1.7490 | 0.69% |
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基金全称
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景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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陈健宾 曾理
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.0635亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.69%
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最近一月
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3.00%
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最近三月
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5.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.43%
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最近两年
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7.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 845,712.00 | 1.24 |
| 601318 | 中国平安 | 10,636.00 | 590,085.28 | 0.86 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,980.00 | 499,395.60 | 0.73 |
| 600036 | 招商银行 | 10,800.00 | 496,260.00 | 0.73 |
| 600030 | 中信证券 | 16,000.00 | 441,920.00 | 0.65 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,197.00 | 397,296.27 | 0.58 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 7,500.00 | 389,250.00 | 0.57 |
| 601211 | 国泰海通 | 19,800.00 | 379,368.00 | 0.55 |
| 603259 | 药明康德 | 5,400.00 | 375,570.00 | 0.55 |
| 600887 | 伊利股份 | 12,200.00 | 340,136.00 | 0.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,389,546.27 | 12.26 | 54.15 |
| 金融业 | 4,241,406.28 | 6.20 | 27.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 703,294.00 | 1.03 | 4.54 |
| 采矿业 | 689,134.00 | 1.01 | 4.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 417,821.00 | 0.61 | 2.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 361,192.00 | 0.53 | 2.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 297,107.00 | 0.43 | 1.92 |
| 房地产业 | 123,370.00 | 0.18 | 0.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 92,422.00 | 0.14 | 0.60 |
| 建筑业 | 86,848.00 | 0.13 | 0.56 |
| 批发和零售业 | 46,319.00 | 0.07 | 0.30 |
| 租赁和商务服务业 | 33,222.00 | 0.05 | 0.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,287.00 | 0.02 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 22.63 | 77.18 | 0.80 | 68,442,862.68 |
| 2025-03-31 | 20.06 | 63.86 | 3.26 | 79,321,769.04 |
| 2024-12-31 | 44.41 | 51.23 | 25.39 | 99,189,391.77 |
| 2024-09-30 | 27.89 | 86.52 | 2.89 | 129,211,826.55 |
| 2024-06-30 | 20.57 | 75.32 | 4.31 | 153,415,586.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-02-19 | - | 曾理 | 1294 | 8.75 |
| 2021-08-31 | - | 陈健宾 | 1466 | 9.84 |
| 2017-06-10 | 2022-02-18 | 徐喻军 | 1714 | 50.91 |
| 2015-07-04 | 2021-08-30 | 万梦 | 2249 | 67.58 |
| 2015-05-25 | 2016-06-17 | 毛从容 | 389 | 3.30 |
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