基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安添鑫灵活配置混合A(001359) |
净值：
1.1726
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.6816 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 300.00 | 99,573.00 | 0.95 |
| 600066 | 宇通客车 | 3,000.00 | 74,580.00 | 0.71 |
| 000951 | 中国重汽 | 3,600.00 | 63,288.00 | 0.61 |
| 600050 | 中国联通 | 10,000.00 | 53,400.00 | 0.51 |
| 000581 | 威孚高科 | 2,500.00 | 47,350.00 | 0.45 |
| 002765 | 蓝黛科技 | 3,000.00 | 40,170.00 | 0.38 |
| 603166 | 福达股份 | 2,200.00 | 34,034.00 | 0.33 |
| 601988 | 中国银行 | 6,000.00 | 33,720.00 | 0.32 |
| 600104 | 上汽集团 | 2,000.00 | 32,100.00 | 0.31 |
| 600900 | 长江电力 | 1,000.00 | 30,140.00 | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 8.34 | 79.26 | 2.92 | 10,445,097.70 |
| 2025-03-31 | 0.09 | 84.49 | 5.79 | 11,030,024.72 |
| 2024-12-31 | 0.08 | 99.90 | 0.35 | 11,398,999.31 |
| 2024-09-30 | 0.08 | 91.32 | 9.27 | 12,013,989.17 |
| 2024-06-30 | 0.06 | 99.52 | 0.97 | 15,761,157.92 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-02 | - | 王欢 | 111 | 0.54 |
| 2016-11-04 | - | 薛琳 | 3182 | 58.81 |
| 2022-11-03 | 2025-01-14 | 章椹元 | 803 | -9.40 |
| 2021-06-30 | 2022-11-03 | 刘佃贵 | 491 | -18.72 |
| 2019-07-22 | 2022-11-03 | 杨子江 | 1200 | 78.86 |
| 2018-03-12 | 2019-07-22 | 黄欣 | 497 | -13.91 |
| 2015-06-02 | 2017-01-19 | 冯俊 | 597 | 3.58 |
| 2015-06-02 | 2015-06-23 | 周平 | 21 | 0.10 |
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