泓德泓富混合A
(001357)
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累计净值：2.2871
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.2426 | 0.06% |
| 2025-07-17 | 1.2418 | 0.25% |
| 2025-07-16 | 1.2387 | -0.14% |
| 2025-07-15 | 1.2404 | 0.41% |
| 2025-07-14 | 1.2353 | 0.27% |
| 2025-07-11 | 1.2320 | 0.35% |
| 2025-07-10 | 1.2277 | -0.24% |
| 2025-07-09 | 1.2306 | 0.43% |
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基金全称
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泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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泓德基金
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基金经理
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季宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.50亿元
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份额规模
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0.4101亿份
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成立以来分红
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每份累计1.04元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.78%
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最近一月
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4.69%
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最近三月
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7.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.64%
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最近两年
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5.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 81,000.00 | 3,638,520.00 | 6.50 |
| 300973 | 立高食品 | 60,400.00 | 2,945,708.00 | 5.27 |
| 600486 | 扬农化工 | 46,800.00 | 2,714,400.00 | 4.85 |
| 300866 | 安克创新 | 22,740.00 | 2,583,264.00 | 4.62 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 8,140.00 | 2,556,367.00 | 4.57 |
| 300274 | 阳光电源 | 37,600.00 | 2,548,152.00 | 4.55 |
| 002064 | 华峰化学 | 301,000.00 | 1,989,610.00 | 3.56 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 145,700.00 | 1,883,901.00 | 3.37 |
| 600388 | 龙净环保 | 137,400.00 | 1,648,800.00 | 2.95 |
| 003006 | 百亚股份 | 58,200.00 | 1,593,516.00 | 2.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,708,010.37 | 54.89 | 82.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,647,072.00 | 2.94 | 4.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,568,140.00 | 2.80 | 4.22 |
| 教育 | 1,508,900.00 | 2.70 | 4.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 932,150.00 | 1.67 | 2.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 474,944.00 | 0.85 | 1.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 322,697.00 | 0.58 | 0.87 |
| 金融业 | 32,165.00 | 0.06 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 66.49 | 1.28 | 6.85 | 55,943,544.71 |
| 2025-03-31 | 70.84 | 1.22 | 30.13 | 51,517,101.69 |
| 2024-12-31 | 65.09 | 1.21 | 16.74 | 51,424,572.42 |
| 2024-09-30 | 67.57 | 0.86 | 24.65 | 69,399,894.33 |
| 2024-06-30 | 72.20 | 0.86 | 27.89 | 69,312,615.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-01 | - | 季宇 | 1117 | -4.98 |
| 2022-03-24 | 2024-10-26 | 刘星洋 | 947 | -4.25 |
| 2021-06-07 | 2022-07-01 | 赵端端 | 389 | 0.07 |
| 2021-02-10 | 2022-07-01 | 苏昌景 | 506 | -9.61 |
| 2017-07-28 | 2021-02-10 | 蔡丞丰 | 1293 | 134.39 |
| 2016-02-04 | 2021-04-16 | 李倩 | 1898 | 143.74 |
| 2015-06-09 | 2019-08-20 | 邬传雁 | 1533 | 34.70 |
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