泓德泓富混合A
(001357)
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累计净值：2.1951
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1506 | -0.60% |
| 2025-04-17 | 1.1575 | 0.15% |
| 2025-04-16 | 1.1558 | -0.10% |
| 2025-04-15 | 1.1569 | 0.21% |
| 2025-04-14 | 1.1545 | 0.26% |
| 2025-04-11 | 1.1515 | -0.13% |
| 2025-04-10 | 1.1530 | 0.84% |
| 2025-04-09 | 1.1434 | 0.31% |
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基金全称
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泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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泓德基金
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基金经理
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季宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.50亿元
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份额规模
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0.4131亿份
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成立以来分红
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每份累计1.04元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.08%
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最近一月
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-6.80%
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最近三月
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-5.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.77%
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最近两年
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-10.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 68,900.00 | 3,131,505.00 | 6.09 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,000.00 | 3,048,000.00 | 5.93 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 43,900.00 | 2,832,428.00 | 5.51 |
| 300866 | 安克创新 | 28,940.00 | 2,825,701.60 | 5.49 |
| 600036 | 招商银行 | 64,000.00 | 2,515,200.00 | 4.89 |
| 002064 | 华峰化学 | 271,000.00 | 2,216,780.00 | 4.31 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 8,440.00 | 2,097,508.80 | 4.08 |
| 600486 | 扬农化工 | 36,000.00 | 2,083,320.00 | 4.05 |
| 688169 | 石头科技 | 9,019.00 | 1,977,776.51 | 3.85 |
| 605305 | 中际联合 | 51,200.00 | 1,450,496.00 | 2.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,224,693.47 | 51.00 | 78.35 |
| 金融业 | 2,515,200.00 | 4.89 | 7.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,815,415.00 | 3.53 | 5.42 |
| 房地产业 | 1,002,066.00 | 1.95 | 2.99 |
| 文化、体育和娱乐业 | 827,051.00 | 1.61 | 2.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 797,328.00 | 1.55 | 2.38 |
| 批发和零售业 | 289,147.00 | 0.56 | 0.86 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 65.09 | 1.21 | 16.74 | 51,424,572.42 |
| 2024-09-30 | 67.57 | 0.86 | 24.65 | 69,399,894.33 |
| 2024-06-30 | 72.20 | 0.86 | 27.89 | 69,312,615.31 |
| 2024-03-31 | 75.30 | 0.62 | 12.44 | 89,843,881.37 |
| 2023-12-31 | 75.12 | 0.53 | 25.25 | 99,031,589.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-01 | - | 季宇 | 1024 | -12.01 |
| 2022-03-24 | 2024-10-26 | 刘星洋 | 947 | -4.25 |
| 2021-06-07 | 2022-07-01 | 赵端端 | 389 | 0.07 |
| 2021-02-10 | 2022-07-01 | 苏昌景 | 506 | -9.61 |
| 2017-07-28 | 2021-02-10 | 蔡丞丰 | 1293 | 134.39 |
| 2016-02-04 | 2021-04-16 | 李倩 | 1898 | 143.74 |
| 2015-06-09 | 2019-08-20 | 邬传雁 | 1533 | 34.70 |
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