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诺安中证500指数增强A(001351)
诺安中证500指数增强A
(001351)
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累计净值：0.8179
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.8179 | 0.41% |
| 2025-04-17 | 0.8146 | -0.05% |
| 2025-04-16 | 0.8150 | -0.95% |
| 2025-04-15 | 0.8228 | -0.44% |
| 2025-04-14 | 0.8264 | 0.71% |
| 2025-04-11 | 0.8206 | 0.63% |
| 2025-04-10 | 0.8155 | 1.70% |
| 2025-04-09 | 0.8019 | 1.66% |
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基金全称
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诺安中证500指数增强型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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王海畅 孔宪政
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.32亿元
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份额规模
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0.3851亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.33%
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最近一月
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-7.64%
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最近三月
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-0.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.99%
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最近两年
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-18.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002625 | 光启技术 | 10,100.00 | 482,780.00 | 0.78 |
| 300339 | 润和软件 | 8,700.00 | 435,261.00 | 0.70 |
| 601577 | 长沙银行 | 48,800.00 | 433,832.00 | 0.70 |
| 600879 | 航天电子 | 48,200.00 | 431,872.00 | 0.70 |
| 601555 | 东吴证券 | 54,900.00 | 428,220.00 | 0.69 |
| 002128 | 电投能源 | 21,400.00 | 419,012.00 | 0.68 |
| 000066 | 中国长城 | 28,400.00 | 413,788.00 | 0.67 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 37,600.00 | 386,904.00 | 0.63 |
| 601168 | 西部矿业 | 24,000.00 | 385,680.00 | 0.62 |
| 002294 | 信立泰 | 12,400.00 | 383,532.00 | 0.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,840,919.00 | 57.94 | 61.80 |
| 金融业 | 5,886,483.90 | 9.52 | 10.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,289,985.00 | 8.55 | 9.12 |
| 采矿业 | 2,394,494.00 | 3.87 | 4.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,931,012.00 | 3.12 | 3.33 |
| 批发和零售业 | 1,435,048.00 | 2.32 | 2.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 909,406.00 | 1.47 | 1.57 |
| 房地产业 | 800,367.00 | 1.29 | 1.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 725,801.00 | 1.17 | 1.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 608,999.00 | 0.99 | 1.05 |
| 建筑业 | 509,025.00 | 0.82 | 0.88 |
| 卫生和社会工作 | 478,945.00 | 0.77 | 0.83 |
| 租赁和商务服务业 | 468,892.00 | 0.76 | 0.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 278,792.00 | 0.45 | 0.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 176,368.00 | 0.28 | 0.30 |
| 教育 | 139,740.00 | 0.23 | 0.24 |
| 住宿和餐饮业 | 118,827.00 | 0.19 | 0.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.76 | - | 6.55 | 61,852,911.17 |
| 2024-09-30 | 87.93 | - | 8.51 | 55,874,051.19 |
| 2024-06-30 | 92.37 | - | 6.27 | 33,343,014.20 |
| 2024-03-31 | 93.55 | - | 6.20 | 36,939,155.65 |
| 2023-12-31 | 93.43 | - | 6.10 | 38,817,581.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-03 | - | 孔宪政 | 688 | -14.37 |
| 2023-03-21 | - | 王海畅 | 762 | -15.98 |
| 2019-02-20 | 2023-03-31 | 路龙凯 | 1500 | 52.89 |
| 2015-06-09 | 2023-06-03 | 梅律吾 | 2916 | -4.48 |
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