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诺安中证500指数增强A(001351)
诺安中证500指数增强A
(001351)
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累计净值：0.9933
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 0.9933 | -1.52% |
| 2025-09-02 | 1.0086 | -1.41% |
| 2025-09-01 | 1.0230 | 0.45% |
| 2025-08-29 | 1.0184 | 0.22% |
| 2025-08-28 | 1.0162 | 1.29% |
| 2025-08-27 | 1.0033 | -1.72% |
| 2025-08-26 | 1.0209 | 0.42% |
| 2025-08-25 | 1.0166 | 1.20% |
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基金全称
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诺安中证500指数增强型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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王海畅 孔宪政
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.33亿元
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份额规模
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0.3715亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.53%
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最近一月
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4.63%
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最近三月
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14.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.38%
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最近两年
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7.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000988 | 华工科技 | 6,700.00 | 314,967.00 | 0.84 |
| 300476 | 胜宏科技 | 2,000.00 | 268,760.00 | 0.72 |
| 002340 | 格林美 | 40,000.00 | 254,000.00 | 0.68 |
| 600487 | 亨通光电 | 15,900.00 | 243,270.00 | 0.65 |
| 688777 | 中控技术 | 5,200.00 | 233,532.00 | 0.62 |
| 600096 | 云天化 | 10,400.00 | 228,488.00 | 0.61 |
| 300017 | 网宿科技 | 20,900.00 | 224,048.00 | 0.60 |
| 688469 | 芯联集成 | 46,800.00 | 223,236.00 | 0.60 |
| 688122 | 西部超导 | 4,300.00 | 223,084.00 | 0.60 |
| 601168 | 西部矿业 | 13,400.00 | 222,842.00 | 0.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,018,387.50 | 58.78 | 62.54 |
| 金融业 | 3,421,529.40 | 9.13 | 9.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,048,104.40 | 8.13 | 8.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,230,890.00 | 3.29 | 3.50 |
| 批发和零售业 | 1,115,502.00 | 2.98 | 3.17 |
| 采矿业 | 1,031,429.00 | 2.75 | 2.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 611,452.00 | 1.63 | 1.74 |
| 文化、体育和娱乐业 | 547,159.00 | 1.46 | 1.55 |
| 房地产业 | 492,961.00 | 1.32 | 1.40 |
| 建筑业 | 464,201.00 | 1.24 | 1.32 |
| 租赁和商务服务业 | 343,170.40 | 0.91 | 0.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 263,672.00 | 0.70 | 0.75 |
| 卫生和社会工作 | 219,549.00 | 0.59 | 0.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 171,934.00 | 0.46 | 0.49 |
| 教育 | 131,580.00 | 0.35 | 0.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 67,305.00 | 0.18 | 0.19 |
| 综合 | 16,282.00 | 0.04 | 0.05 |
| 住宿和餐饮业 | 14,130.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.00 | - | 6.95 | 37,455,934.06 |
| 2025-03-31 | 93.94 | - | 6.59 | 39,051,086.90 |
| 2024-12-31 | 93.76 | - | 6.55 | 61,852,911.17 |
| 2024-09-30 | 87.93 | - | 8.51 | 55,874,051.19 |
| 2024-06-30 | 92.37 | - | 6.27 | 33,343,014.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-03 | - | 孔宪政 | 825 | 3.99 |
| 2023-03-21 | - | 王海畅 | 899 | 2.03 |
| 2019-02-20 | 2023-03-31 | 路龙凯 | 1500 | 52.89 |
| 2015-06-09 | 2023-06-03 | 梅律吾 | 2916 | -4.48 |
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