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富国新收益灵活配置混合A(001345)
富国新收益灵活配置混合A
(001345)
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累计净值：1.7560
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.6620 | -0.06% |
| 2025-04-17 | 1.6630 | -0.06% |
| 2025-04-16 | 1.6640 | 0.24% |
| 2025-04-15 | 1.6600 | 0.00% |
| 2025-04-14 | 1.6600 | 0.12% |
| 2025-04-11 | 1.6580 | 0.36% |
| 2025-04-10 | 1.6520 | 0.49% |
| 2025-04-09 | 1.6440 | 0.98% |
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基金全称
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富国新收益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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于渤
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.75亿元
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份额规模
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3.4502亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.24%
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最近一月
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-4.32%
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最近三月
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0.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.72%
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最近两年
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-9.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000100 | TCL科技 | 6,274,800.00 | 31,562,244.00 | 4.46 |
| 300308 | 中际旭创 | 167,900.00 | 20,737,329.00 | 2.93 |
| 002463 | 沪电股份 | 465,700.00 | 18,465,005.00 | 2.61 |
| 601398 | 工商银行 | 2,647,200.00 | 18,318,624.00 | 2.59 |
| 600941 | 中国移动 | 153,100.00 | 18,090,296.00 | 2.55 |
| 300750 | 宁德时代 | 65,100.00 | 17,316,600.00 | 2.45 |
| 002594 | 比亚迪 | 60,000.00 | 16,959,600.00 | 2.39 |
| 601021 | 春秋航空 | 263,000.00 | 15,167,210.00 | 2.14 |
| 688608 | 恒玄科技 | 41,952.00 | 13,649,922.24 | 1.93 |
| 603296 | 华勤技术 | 182,860.00 | 12,973,917.00 | 1.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 279,923,052.15 | 39.53 | 73.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,228,092.78 | 4.69 | 8.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,653,710.80 | 2.92 | 5.41 |
| 金融业 | 18,318,624.00 | 2.59 | 4.80 |
| 采矿业 | 15,303,494.87 | 2.16 | 4.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,513,934.00 | 1.06 | 1.97 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,668,011.00 | 0.52 | 0.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,300,735.00 | 0.47 | 0.86 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 53.93 | 34.03 | 12.73 | 708,137,568.15 |
| 2024-09-30 | 47.86 | 47.57 | 13.38 | 860,616,160.17 |
| 2024-06-30 | 29.69 | 57.57 | 1.75 | 853,938,904.55 |
| 2024-03-31 | 38.02 | 55.15 | 3.36 | 1,072,481,482.15 |
| 2023-12-31 | 23.84 | 64.89 | 0.96 | 1,280,849,883.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-07-11 | - | 于渤 | 2110 | 48.88 |
| 2019-03-13 | 2020-03-31 | 肖威兵 | 384 | 12.59 |
| 2019-03-07 | 2020-03-31 | 俞晓斌 | 390 | 12.69 |
| 2015-05-26 | 2019-03-19 | 钟智伦 | 1393 | 14.50 |
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