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富国新收益灵活配置混合A(001345)
富国新收益灵活配置混合A
(001345)
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累计净值：2.0090
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.9150 | -0.16% |
| 2025-09-02 | 1.9180 | -2.79% |
| 2025-09-01 | 1.9730 | 1.91% |
| 2025-08-29 | 1.9360 | 0.10% |
| 2025-08-28 | 1.9340 | 2.93% |
| 2025-08-27 | 1.8790 | -1.73% |
| 2025-08-26 | 1.9120 | -0.21% |
| 2025-08-25 | 1.9160 | 2.41% |
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基金全称
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富国新收益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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于渤
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.37亿元
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份额规模
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3.1760亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.92%
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最近一月
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11.53%
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最近三月
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15.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.43%
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最近两年
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10.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 3,117,400.00 | 23,661,066.00 | 3.64 |
| 600547 | 山东黄金 | 633,100.00 | 20,214,883.00 | 3.11 |
| 600900 | 长江电力 | 596,400.00 | 17,975,496.00 | 2.76 |
| 300153 | 科泰电源 | 460,200.00 | 15,577,770.00 | 2.40 |
| 600760 | 中航沈飞 | 240,300.00 | 14,086,386.00 | 2.17 |
| 600879 | 航天电子 | 1,324,400.00 | 13,866,468.00 | 2.13 |
| 000526 | 学大教育 | 278,700.00 | 13,307,925.00 | 2.05 |
| 601899 | 紫金矿业 | 670,100.00 | 13,066,950.00 | 2.01 |
| 601111 | 中国国航 | 1,626,400.00 | 12,832,296.00 | 1.97 |
| 300204 | 舒泰神 | 293,100.00 | 10,926,768.00 | 1.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 213,760,317.65 | 32.88 | 58.15 |
| 采矿业 | 45,158,360.96 | 6.95 | 12.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,972,029.78 | 4.15 | 7.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,277,629.40 | 4.04 | 7.15 |
| 金融业 | 23,661,066.00 | 3.64 | 6.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,975,496.00 | 2.76 | 4.89 |
| 教育 | 13,307,925.00 | 2.05 | 3.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 466,792.00 | 0.07 | 0.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,480.54 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 56.54 | 15.96 | 10.42 | 650,203,663.42 |
| 2025-03-31 | 59.62 | 19.81 | 6.02 | 678,291,279.97 |
| 2024-12-31 | 53.93 | 34.03 | 12.73 | 708,137,568.15 |
| 2024-09-30 | 47.86 | 47.57 | 13.38 | 860,616,160.17 |
| 2024-06-30 | 29.69 | 57.57 | 1.75 | 853,938,904.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-07-11 | - | 于渤 | 2248 | 71.55 |
| 2019-03-13 | 2020-03-31 | 肖威兵 | 384 | 12.59 |
| 2019-03-07 | 2020-03-31 | 俞晓斌 | 390 | 12.69 |
| 2015-05-26 | 2019-03-19 | 钟智伦 | 1393 | 14.50 |
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