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易方达新享混合C(001343)
易方达新享混合C
(001343)
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累计净值：1.6655
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.3005 | -0.12% |
| 2025-04-29 | 1.3020 | -0.07% |
| 2025-04-28 | 1.3029 | 0.12% |
| 2025-04-25 | 1.3013 | 0.01% |
| 2025-04-24 | 1.3012 | 0.14% |
| 2025-04-23 | 1.2994 | -0.11% |
| 2025-04-22 | 1.3008 | 0.11% |
| 2025-04-21 | 1.2994 | -0.14% |
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基金全称
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易方达新享灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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杨康
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.86亿元
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份额规模
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0.6661亿份
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成立以来分红
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每份累计0.37元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.08%
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最近一月
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0.16%
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最近三月
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-0.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.96%
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最近两年
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9.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 297,900.00 | 8,284,599.00 | 2.06 |
| 688036 | 传音控股 | 69,283.00 | 6,280,503.95 | 1.57 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 77,400.00 | 4,533,318.00 | 1.13 |
| 601988 | 中国银行 | 790,200.00 | 4,425,120.00 | 1.10 |
| 000858 | 五粮液 | 32,000.00 | 4,203,200.00 | 1.05 |
| 000429 | 粤高速A | 292,800.00 | 4,151,904.00 | 1.03 |
| 000333 | 美的集团 | 50,400.00 | 3,956,400.00 | 0.99 |
| 000338 | 潍柴动力 | 236,700.00 | 3,884,247.00 | 0.97 |
| 002318 | 久立特材 | 154,700.00 | 3,876,782.00 | 0.97 |
| 600028 | 中国石化 | 607,727.00 | 3,482,275.71 | 0.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,895,285.53 | 10.94 | 48.90 |
| 金融业 | 15,559,729.00 | 3.88 | 17.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,190,894.40 | 3.54 | 15.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,559,605.00 | 1.88 | 8.42 |
| 采矿业 | 3,482,275.71 | 0.87 | 3.88 |
| 建筑业 | 2,900,890.00 | 0.72 | 3.23 |
| 房地产业 | 1,251,390.00 | 0.31 | 1.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 931,143.60 | 0.23 | 1.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 22.37 | 113.95 | 1.23 | 401,226,936.12 |
| 2024-12-31 | 20.31 | 108.64 | 2.14 | 528,490,986.25 |
| 2024-09-30 | 17.47 | 114.76 | 1.83 | 616,314,483.36 |
| 2024-06-30 | 16.06 | 111.30 | 2.46 | 622,211,378.95 |
| 2024-03-31 | 14.69 | 111.97 | 2.90 | 669,136,268.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-06 | - | 杨康 | 1000 | 9.84 |
| 2019-06-26 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 1137 | 31.88 |
| 2017-03-07 | 2019-07-03 | 李一硕 | 848 | 16.05 |
| 2016-03-29 | 2018-02-02 | 张清华 | 675 | 18.32 |
| 2015-05-29 | 2016-08-06 | 萧楠 | 435 | 3.00 |
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