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易方达新享混合A(001342)
易方达新享混合A
(001342)
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累计净值：2.2714
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.5804 | 0.03% |
| 2025-04-17 | 1.5800 | -0.08% |
| 2025-04-16 | 1.5813 | 0.19% |
| 2025-04-15 | 1.5783 | 0.05% |
| 2025-04-14 | 1.5775 | -0.01% |
| 2025-04-11 | 1.5776 | -0.04% |
| 2025-04-10 | 1.5783 | 0.11% |
| 2025-04-09 | 1.5765 | 0.19% |
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基金全称
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易方达新享灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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杨康
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.46亿元
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份额规模
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2.1719亿份
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成立以来分红
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每份累计0.69元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.18%
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最近一月
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0.62%
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最近三月
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-0.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.11%
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最近两年
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9.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 297,900.00 | 8,802,945.00 | 1.67 |
| 688036 | 传音控股 | 69,283.00 | 6,581,885.00 | 1.25 |
| 000429 | 粤高速A | 394,800.00 | 5,803,560.00 | 1.10 |
| 601225 | 陕西煤业 | 241,700.00 | 5,621,942.00 | 1.06 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 77,400.00 | 4,829,760.00 | 0.91 |
| 002318 | 久立特材 | 202,800.00 | 4,747,548.00 | 0.90 |
| 000858 | 五粮液 | 32,000.00 | 4,481,280.00 | 0.85 |
| 601988 | 中国银行 | 790,200.00 | 4,354,002.00 | 0.82 |
| 600028 | 中国石化 | 607,727.00 | 4,059,616.36 | 0.77 |
| 000333 | 美的集团 | 50,400.00 | 3,791,088.00 | 0.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,748,118.74 | 9.22 | 45.42 |
| 金融业 | 15,813,569.00 | 2.99 | 14.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,193,402.00 | 2.87 | 14.16 |
| 采矿业 | 13,399,098.36 | 2.54 | 12.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,510,762.00 | 1.80 | 8.86 |
| 建筑业 | 3,309,000.00 | 0.63 | 3.08 |
| 房地产业 | 1,342,290.00 | 0.25 | 1.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 20.31 | 108.64 | 2.14 | 528,490,986.25 |
| 2024-09-30 | 17.47 | 114.76 | 1.83 | 616,314,483.36 |
| 2024-06-30 | 16.06 | 111.30 | 2.46 | 622,211,378.95 |
| 2024-03-31 | 14.69 | 111.97 | 2.90 | 669,136,268.40 |
| 2023-12-31 | 15.95 | 109.90 | 2.30 | 575,373,841.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-06 | - | 杨康 | 989 | 10.52 |
| 2019-06-26 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 1137 | 32.72 |
| 2017-03-07 | 2019-07-03 | 李一硕 | 848 | 16.80 |
| 2016-03-29 | 2018-02-02 | 张清华 | 675 | 19.71 |
| 2015-05-29 | 2016-08-06 | 萧楠 | 435 | 40.60 |
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