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易方达新享混合A(001342)
易方达新享混合A
(001342)
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累计净值：2.3281
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.6371 | 0.01% |
| 2025-09-02 | 1.6369 | -0.12% |
| 2025-09-01 | 1.6388 | 0.01% |
| 2025-08-29 | 1.6386 | 0.09% |
| 2025-08-28 | 1.6371 | 0.38% |
| 2025-08-27 | 1.6309 | -0.48% |
| 2025-08-26 | 1.6387 | 0.12% |
| 2025-08-25 | 1.6368 | 0.50% |
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基金全称
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易方达新享灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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罗川
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.00亿元
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份额规模
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1.8686亿份
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成立以来分红
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每份累计0.69元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.42%
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最近一月
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0.86%
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最近三月
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2.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.63%
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最近两年
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11.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 34,900.00 | 2,427,295.00 | 0.65 |
| 688082 | 盛美上海 | 20,680.00 | 2,356,279.20 | 0.63 |
| 601899 | 紫金矿业 | 120,500.00 | 2,349,750.00 | 0.63 |
| 601211 | 国泰海通 | 122,200.00 | 2,341,352.00 | 0.62 |
| 601688 | 华泰证券 | 131,300.00 | 2,338,453.00 | 0.62 |
| 600919 | 江苏银行 | 194,800.00 | 2,325,912.00 | 0.62 |
| 601377 | 兴业证券 | 375,500.00 | 2,324,345.00 | 0.62 |
| 601138 | 工业富联 | 106,700.00 | 2,281,246.00 | 0.61 |
| 601328 | 交通银行 | 283,400.00 | 2,267,200.00 | 0.60 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 7,170.00 | 2,251,738.50 | 0.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,241,297.14 | 9.13 | 52.63 |
| 金融业 | 17,171,194.00 | 4.58 | 26.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,283,153.50 | 1.67 | 9.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,430,217.66 | 0.65 | 3.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,370,040.00 | 0.63 | 3.64 |
| 采矿业 | 2,349,750.00 | 0.63 | 3.61 |
| 房地产业 | 219,834.00 | 0.06 | 0.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 17.34 | 115.98 | 0.57 | 375,233,274.12 |
| 2025-03-31 | 22.37 | 113.95 | 1.23 | 401,226,936.12 |
| 2024-12-31 | 20.31 | 108.64 | 2.14 | 528,490,986.25 |
| 2024-09-30 | 17.47 | 114.76 | 1.83 | 616,314,483.36 |
| 2024-06-30 | 16.06 | 111.30 | 2.46 | 622,211,378.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-09 | - | 罗川 | 120 | 2.81 |
| 2022-08-06 | 2025-05-09 | 杨康 | 1007 | 10.89 |
| 2019-06-26 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 1137 | 32.72 |
| 2017-03-07 | 2019-07-03 | 李一硕 | 848 | 16.80 |
| 2016-03-29 | 2018-02-02 | 张清华 | 675 | 19.71 |
| 2015-05-29 | 2016-08-06 | 萧楠 | 435 | 40.60 |
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