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兴银鼎新灵活配置A(001339)
兴银鼎新灵活配置A
(001339)
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累计净值：1.7476
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.6906 | -0.08% |
| 2025-09-02 | 1.6920 | 0.08% |
| 2025-09-01 | 1.6907 | 0.03% |
| 2025-08-29 | 1.6902 | 0.01% |
| 2025-08-28 | 1.6900 | -0.05% |
| 2025-08-27 | 1.6909 | -0.19% |
| 2025-08-26 | 1.6941 | 0.01% |
| 2025-08-25 | 1.6939 | 0.17% |
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基金全称
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兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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兴银基金管理
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基金经理
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王深 林学晨 张璐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.13亿元
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份额规模
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0.6680亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.02%
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最近一月
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0.08%
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最近三月
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0.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.92%
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最近两年
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-13.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 23,600.00 | 474,360.00 | 0.38 |
| 600039 | 四川路桥 | 45,300.00 | 448,470.00 | 0.36 |
| 601825 | 沪农商行 | 46,100.00 | 447,170.00 | 0.36 |
| 600919 | 江苏银行 | 35,700.00 | 426,258.00 | 0.35 |
| 601077 | 渝农商行 | 57,300.00 | 409,122.00 | 0.33 |
| 601229 | 上海银行 | 35,200.00 | 373,472.00 | 0.30 |
| 600282 | 南钢股份 | 87,900.00 | 369,180.00 | 0.30 |
| 601169 | 北京银行 | 53,900.00 | 368,137.00 | 0.30 |
| 601398 | 工商银行 | 47,200.00 | 358,248.00 | 0.29 |
| 600153 | 建发股份 | 34,500.00 | 357,765.00 | 0.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 7,623,369.00 | 6.19 | 51.99 |
| 制造业 | 2,617,108.40 | 2.12 | 17.85 |
| 建筑业 | 1,099,061.00 | 0.89 | 7.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,095,346.00 | 0.89 | 7.47 |
| 采矿业 | 842,038.00 | 0.68 | 5.74 |
| 租赁和商务服务业 | 695,025.00 | 0.56 | 4.74 |
| 批发和零售业 | 284,688.00 | 0.23 | 1.94 |
| 房地产业 | 214,032.00 | 0.17 | 1.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 191,335.00 | 0.16 | 1.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 11.90 | 116.98 | 3.39 | 123,229,458.87 |
| 2025-03-31 | 7.94 | 126.48 | 0.84 | 136,750,146.39 |
| 2024-12-31 | - | 74.94 | 0.52 | 163,170,004.49 |
| 2024-09-30 | - | 126.85 | 0.19 | 235,398,615.53 |
| 2024-06-30 | 74.80 | 5.44 | 4.55 | 53,835,518.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-17 | - | 张璐 | 80 | 0.10 |
| 2024-08-02 | - | 王深 | 399 | 0.33 |
| 2024-08-02 | - | 林学晨 | 399 | 0.33 |
| 2023-10-18 | 2024-10-25 | 孔晓语 | 373 | -10.43 |
| 2021-05-19 | 2023-11-15 | 高鹏 | 910 | 24.59 |
| 2020-06-22 | 2022-07-28 | 杨坤 | 766 | 77.62 |
| 2018-08-11 | 2021-01-13 | 王磊 | 886 | 91.93 |
| 2016-08-31 | 2019-03-22 | 方军平 | 933 | -9.38 |
| 2015-11-19 | 2017-07-04 | 陈博亮 | 593 | -2.05 |
| 2015-05-25 | 2016-06-29 | 洪木妹 | 401 | -2.09 |
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