鹏华弘益混合C
(001337)
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累计净值：1.8497
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 1.8497 | -0.43% |
| 2025-06-04 | 1.8577 | 0.04% |
| 2025-06-03 | 1.8570 | -0.24% |
| 2025-05-30 | 1.8614 | 0.15% |
| 2025-05-29 | 1.8587 | -0.04% |
| 2025-05-28 | 1.8594 | 0.32% |
| 2025-05-27 | 1.8534 | -0.40% |
| 2025-05-26 | 1.8608 | -0.36% |
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基金全称
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鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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范晶伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.26亿元
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份额规模
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0.6934亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.48%
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最近一月
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2.82%
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最近三月
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4.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.19%
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最近两年
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23.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 141,200.00 | 11,084,200.00 | 5.59 |
| 000651 | 格力电器 | 241,900.00 | 10,996,774.00 | 5.54 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,045,100.00 | 9,928,450.00 | 5.01 |
| 600886 | 国投电力 | 674,500.00 | 9,733,035.00 | 4.91 |
| 601838 | 成都银行 | 527,000.00 | 9,059,130.00 | 4.57 |
| 000807 | 云铝股份 | 488,300.00 | 8,467,122.00 | 4.27 |
| 000338 | 潍柴动力 | 509,100.00 | 8,354,331.00 | 4.21 |
| 600887 | 伊利股份 | 276,000.00 | 7,750,080.00 | 3.91 |
| 601318 | 中国平安 | 149,600.00 | 7,723,848.00 | 3.89 |
| 002318 | 久立特材 | 301,200.00 | 7,548,072.00 | 3.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 85,823,618.00 | 43.28 | 49.05 |
| 金融业 | 44,246,860.00 | 22.31 | 25.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26,287,604.00 | 13.26 | 15.02 |
| 采矿业 | 8,775,162.00 | 4.42 | 5.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,128,856.00 | 2.59 | 2.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,702,368.00 | 2.37 | 2.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.22 | 3.60 | 8.44 | 198,321,423.37 |
| 2024-12-31 | 75.88 | 3.89 | 12.46 | 184,413,452.03 |
| 2024-09-30 | 81.90 | - | 22.30 | 154,744,463.31 |
| 2024-06-30 | 82.74 | - | 17.41 | 62,177,116.43 |
| 2024-03-31 | 92.13 | - | 11.35 | 18,432,520.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-29 | - | 范晶伟 | 526 | 24.18 |
| 2017-07-15 | 2020-08-13 | 汤志彦 | 1125 | 31.06 |
| 2016-08-24 | 2020-05-23 | 张栓伟 | 1368 | 24.61 |
| 2015-07-23 | 2023-12-29 | 李韵怡 | 3081 | 48.65 |
| 2015-05-29 | 2017-01-11 | 刘方正 | 593 | 3.82 |
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