鹏华弘益混合C
(001337)
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累计净值：1.7894
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.7894 | 0.39% |
| 2025-04-17 | 1.7825 | -0.17% |
| 2025-04-16 | 1.7855 | 0.50% |
| 2025-04-15 | 1.7767 | 0.70% |
| 2025-04-14 | 1.7643 | 0.18% |
| 2025-04-11 | 1.7611 | -0.29% |
| 2025-04-10 | 1.7662 | 1.09% |
| 2025-04-09 | 1.7471 | -0.14% |
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基金全称
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鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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范晶伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.93亿元
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份额规模
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0.5037亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.61%
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最近一月
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-0.64%
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最近三月
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-1.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.16%
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最近两年
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18.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600886 | 国投电力 | 611,300.00 | 10,159,806.00 | 5.51 |
| 600900 | 长江电力 | 306,600.00 | 9,060,030.00 | 4.91 |
| 000651 | 格力电器 | 178,400.00 | 8,108,280.00 | 4.40 |
| 000333 | 美的集团 | 106,100.00 | 7,980,842.00 | 4.33 |
| 600919 | 江苏银行 | 761,200.00 | 7,474,984.00 | 4.05 |
| 601838 | 成都银行 | 435,500.00 | 7,451,405.00 | 4.04 |
| 600674 | 川投能源 | 323,900.00 | 5,587,275.00 | 3.03 |
| 600938 | 中国海油 | 150,800.00 | 4,450,108.00 | 2.41 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 70,700.00 | 4,411,680.00 | 2.39 |
| 601077 | 渝农商行 | 715,200.00 | 4,326,960.00 | 2.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,398,271.00 | 22.99 | 30.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36,886,114.00 | 20.00 | 26.36 |
| 金融业 | 28,386,752.00 | 15.39 | 20.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,621,659.00 | 7.93 | 10.45 |
| 采矿业 | 7,315,740.00 | 3.97 | 5.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,247,622.00 | 3.39 | 4.46 |
| 批发和零售业 | 4,084,678.00 | 2.21 | 2.92 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 75.88 | 3.89 | 12.46 | 184,413,452.03 |
| 2024-09-30 | 81.90 | - | 22.30 | 154,744,463.31 |
| 2024-06-30 | 82.74 | - | 17.41 | 62,177,116.43 |
| 2024-03-31 | 92.13 | - | 11.35 | 18,432,520.97 |
| 2023-12-31 | 60.10 | - | 41.36 | 20,137,934.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-29 | - | 范晶伟 | 479 | 20.13 |
| 2017-07-15 | 2020-08-13 | 汤志彦 | 1125 | 31.06 |
| 2016-08-24 | 2020-05-23 | 张栓伟 | 1368 | 24.61 |
| 2015-07-23 | 2023-12-29 | 李韵怡 | 3081 | 48.65 |
| 2015-05-29 | 2017-01-11 | 刘方正 | 593 | 3.82 |
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