鹏华弘益混合A
(001336)
|
|
|
累计净值：1.8323
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 1.8323 | -0.52% |
| 2025-04-29 | 1.8418 | -0.21% |
| 2025-04-28 | 1.8456 | 0.63% |
| 2025-04-25 | 1.8341 | 0.05% |
| 2025-04-24 | 1.8331 | 0.71% |
| 2025-04-23 | 1.8201 | -0.16% |
| 2025-04-22 | 1.8231 | 0.08% |
| 2025-04-21 | 1.8217 | -0.04% |
|
基金全称
|
鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
鹏华基金
|
|
基金经理
|
范晶伟
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.73亿元
|
份额规模
|
0.3937亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.67%
|
|
最近一月
|
-0.73%
|
|
最近三月
|
-0.63%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
5.11%
|
|
最近两年
|
20.43%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 141,200.00 | 11,084,200.00 | 5.59 |
| 000651 | 格力电器 | 241,900.00 | 10,996,774.00 | 5.54 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,045,100.00 | 9,928,450.00 | 5.01 |
| 600886 | 国投电力 | 674,500.00 | 9,733,035.00 | 4.91 |
| 601838 | 成都银行 | 527,000.00 | 9,059,130.00 | 4.57 |
| 000807 | 云铝股份 | 488,300.00 | 8,467,122.00 | 4.27 |
| 000338 | 潍柴动力 | 509,100.00 | 8,354,331.00 | 4.21 |
| 600887 | 伊利股份 | 276,000.00 | 7,750,080.00 | 3.91 |
| 601318 | 中国平安 | 149,600.00 | 7,723,848.00 | 3.89 |
| 002318 | 久立特材 | 301,200.00 | 7,548,072.00 | 3.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 85,823,618.00 | 43.28 | 49.05 |
| 金融业 | 44,246,860.00 | 22.31 | 25.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26,287,604.00 | 13.26 | 15.02 |
| 采矿业 | 8,775,162.00 | 4.42 | 5.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,128,856.00 | 2.59 | 2.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,702,368.00 | 2.37 | 2.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.22 | 3.60 | 8.44 | 198,321,423.37 |
| 2024-12-31 | 75.88 | 3.89 | 12.46 | 184,413,452.03 |
| 2024-09-30 | 81.90 | - | 22.30 | 154,744,463.31 |
| 2024-06-30 | 82.74 | - | 17.41 | 62,177,116.43 |
| 2024-03-31 | 92.13 | - | 11.35 | 18,432,520.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-29 | - | 范晶伟 | 490 | 20.85 |
| 2017-07-15 | 2020-08-13 | 汤志彦 | 1125 | 31.43 |
| 2016-08-24 | 2020-05-23 | 张栓伟 | 1368 | 25.25 |
| 2015-07-23 | 2023-12-29 | 李韵怡 | 3081 | 50.87 |
| 2015-05-29 | 2017-01-11 | 刘方正 | 593 | 5.10 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
