鹏华弘益混合A
(001336)
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累计净值：1.9417
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2025-08-27
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-08-27 | 1.9417 | -1.31% |
| 2025-08-26 | 1.9675 | 0.34% |
| 2025-08-25 | 1.9608 | 1.27% |
| 2025-08-22 | 1.9362 | -0.18% |
| 2025-08-21 | 1.9397 | 0.67% |
| 2025-08-20 | 1.9267 | 1.20% |
| 2025-08-19 | 1.9038 | -0.48% |
| 2025-08-18 | 1.9130 | -0.41% |
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基金全称
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鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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范晶伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.90亿元
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份额规模
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0.4691亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.78%
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最近一月
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-0.08%
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最近三月
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2.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.35%
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最近两年
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27.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 241,900.00 | 10,866,148.00 | 5.49 |
| 600919 | 江苏银行 | 870,900.00 | 10,398,546.00 | 5.25 |
| 601838 | 成都银行 | 514,200.00 | 10,335,420.00 | 5.22 |
| 000333 | 美的集团 | 141,200.00 | 10,194,640.00 | 5.15 |
| 600886 | 国投电力 | 674,500.00 | 9,942,130.00 | 5.02 |
| 601318 | 中国平安 | 149,600.00 | 8,299,808.00 | 4.19 |
| 000338 | 潍柴动力 | 509,100.00 | 7,829,958.00 | 3.96 |
| 000807 | 云铝股份 | 488,300.00 | 7,803,034.00 | 3.94 |
| 600887 | 伊利股份 | 276,000.00 | 7,694,880.00 | 3.89 |
| 002318 | 久立特材 | 301,200.00 | 7,045,068.00 | 3.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 72,142,578.84 | 36.45 | 40.76 |
| 金融业 | 53,281,346.00 | 26.92 | 30.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,026,394.00 | 13.66 | 15.27 |
| 采矿业 | 9,118,170.00 | 4.61 | 5.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,294,600.00 | 2.68 | 2.99 |
| 建筑业 | 5,197,039.00 | 2.63 | 2.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,929,690.00 | 2.49 | 2.79 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.42 | - | 10.96 | 197,922,476.49 |
| 2025-03-31 | 88.22 | 3.60 | 8.44 | 198,321,423.37 |
| 2024-12-31 | 75.88 | 3.89 | 12.46 | 184,413,452.03 |
| 2024-09-30 | 81.90 | - | 22.30 | 154,744,463.31 |
| 2024-06-30 | 82.74 | - | 17.41 | 62,177,116.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-29 | - | 范晶伟 | 609 | 28.06 |
| 2017-07-15 | 2020-08-13 | 汤志彦 | 1125 | 31.43 |
| 2016-08-24 | 2020-05-23 | 张栓伟 | 1368 | 25.25 |
| 2015-07-23 | 2023-12-29 | 李韵怡 | 3081 | 50.87 |
| 2015-05-29 | 2017-01-11 | 刘方正 | 593 | 5.10 |
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