基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方利鑫A(001334) |
净值：
1.5229
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.5997 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 42,990.00 | 1,045,086.90 | 1.08 |
| 000333 | 美的集团 | 13,800.00 | 1,038,036.00 | 1.08 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,320.00 | 883,120.00 | 0.91 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 762,000.00 | 0.79 |
| 600690 | 海尔智家 | 25,300.00 | 720,291.00 | 0.75 |
| 002475 | 立讯精密 | 16,500.00 | 672,540.00 | 0.70 |
| 601899 | 紫金矿业 | 44,400.00 | 671,328.00 | 0.70 |
| 002415 | 海康威视 | 10,700.00 | 328,490.00 | 0.34 |
| 600741 | 华域汽车 | 18,200.00 | 320,502.00 | 0.33 |
| 600887 | 伊利股份 | 10,000.00 | 301,800.00 | 0.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,003,211.21 | 10.36 | 69.70 |
| 金融业 | 1,373,958.90 | 1.42 | 9.57 |
| 采矿业 | 1,312,752.00 | 1.36 | 9.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 415,053.00 | 0.43 | 2.89 |
| 租赁和商务服务业 | 376,164.00 | 0.39 | 2.62 |
| 批发和零售业 | 243,686.00 | 0.25 | 1.70 |
| 建筑业 | 235,800.00 | 0.24 | 1.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 201,088.00 | 0.21 | 1.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 189,320.40 | 0.20 | 1.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 14.87 | 102.81 | 2.39 | 96,536,953.78 |
| 2024-09-30 | 14.42 | 103.03 | 1.42 | 145,062,863.08 |
| 2024-06-30 | 15.09 | 105.51 | 2.56 | 139,459,738.69 |
| 2024-03-31 | 15.94 | 93.11 | 1.91 | 171,328,430.19 |
| 2023-12-31 | 25.59 | 101.94 | 2.13 | 167,723,374.49 |
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