基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方利鑫A(001334) |
净值：
1.5593
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.6361 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 6,300.00 | 454,860.00 | 0.86 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,720.00 | 433,818.40 | 0.82 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 422,856.00 | 0.80 |
| 002142 | 宁波银行 | 12,800.00 | 350,208.00 | 0.66 |
| 002179 | 中航光电 | 5,000.00 | 201,800.00 | 0.38 |
| 600030 | 中信证券 | 6,500.00 | 179,530.00 | 0.34 |
| 002027 | 分众传媒 | 22,200.00 | 162,060.00 | 0.31 |
| 688036 | 传音控股 | 2,025.00 | 161,392.50 | 0.30 |
| 002050 | 三花智控 | 5,700.00 | 150,366.00 | 0.28 |
| 600886 | 国投电力 | 10,100.00 | 148,874.00 | 0.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,450,873.69 | 8.39 | 72.44 |
| 金融业 | 976,995.00 | 1.84 | 15.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 225,298.00 | 0.42 | 3.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 171,354.00 | 0.32 | 2.79 |
| 租赁和商务服务业 | 162,060.00 | 0.31 | 2.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 88,558.50 | 0.17 | 1.44 |
| 采矿业 | 69,360.00 | 0.13 | 1.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 11.59 | 101.94 | 1.15 | 53,022,638.37 |
| 2025-03-31 | 15.38 | 108.08 | 2.30 | 63,130,738.95 |
| 2024-12-31 | 14.87 | 102.81 | 2.39 | 96,536,953.78 |
| 2024-09-30 | 14.42 | 103.03 | 1.42 | 145,062,863.08 |
| 2024-06-30 | 15.09 | 105.51 | 2.56 | 139,459,738.69 |
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