鹏华弘华混合C
(001328)
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累计净值：1.1300
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.1300 | -0.01% |
| 2025-04-29 | 1.1301 | 0.00% |
| 2025-04-28 | 1.1301 | -0.04% |
| 2025-04-25 | 1.1305 | 0.01% |
| 2025-04-24 | 1.1304 | 0.00% |
| 2025-04-23 | 1.1304 | 0.01% |
| 2025-04-22 | 1.1303 | 0.01% |
| 2025-04-21 | 1.1302 | 0.03% |
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基金全称
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鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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刘方正 寇斌权
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.66亿元
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份额规模
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0.5854亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.04%
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最近一月
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-0.16%
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最近三月
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0.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.40%
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最近两年
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-0.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 900.00 | 70,650.00 | 0.10 |
| 600036 | 招商银行 | 1,500.00 | 64,935.00 | 0.09 |
| 601318 | 中国平安 | 1,200.00 | 61,956.00 | 0.09 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,300.00 | 49,680.00 | 0.07 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,700.00 | 48,924.00 | 0.07 |
| 601816 | 京沪高铁 | 8,000.00 | 44,560.00 | 0.06 |
| 000858 | 五粮液 | 300.00 | 39,405.00 | 0.06 |
| 002594 | 比亚迪 | 100.00 | 37,490.00 | 0.05 |
| 600919 | 江苏银行 | 3,700.00 | 35,150.00 | 0.05 |
| 300981 | 中红医疗 | 2,900.00 | 34,684.00 | 0.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 923,440.52 | 1.31 | 53.38 |
| 金融业 | 315,060.40 | 0.45 | 18.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 112,322.00 | 0.16 | 6.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 97,502.58 | 0.14 | 5.64 |
| 采矿业 | 79,740.00 | 0.11 | 4.61 |
| 批发和零售业 | 46,386.00 | 0.07 | 2.68 |
| 建筑业 | 42,475.00 | 0.06 | 2.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 38,427.00 | 0.05 | 2.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,948.00 | 0.04 | 1.44 |
| 房地产业 | 21,476.00 | 0.03 | 1.24 |
| 卫生和社会工作 | 14,608.00 | 0.02 | 0.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,464.00 | 0.02 | 0.78 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 2.45 | - | 97.64 | 70,513,423.70 |
| 2024-12-31 | 3.60 | - | 89.20 | 52,720,197.41 |
| 2024-09-30 | 7.21 | 13.82 | 57.24 | 54,378,235.77 |
| 2024-06-30 | 6.58 | - | 61.15 | 46,543,803.92 |
| 2024-03-31 | 8.54 | - | 91.69 | 55,371,041.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-21 | - | 寇斌权 | 681 | -1.06 |
| 2015-05-25 | - | 刘方正 | 3630 | 13.00 |
| 2015-07-23 | 2017-03-18 | 李韵怡 | 604 | -9.36 |
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