华宝新价值混合
(001324)
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累计净值：1.9237
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.9237 | -0.67% |
| 2025-09-02 | 1.9366 | -0.69% |
| 2025-09-01 | 1.9501 | 0.56% |
| 2025-08-29 | 1.9392 | 0.76% |
| 2025-08-28 | 1.9245 | 1.55% |
| 2025-08-27 | 1.8952 | -1.41% |
| 2025-08-26 | 1.9223 | -0.30% |
| 2025-08-25 | 1.9281 | 1.94% |
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基金全称
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华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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林昊 唐雪倩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.23亿元
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份额规模
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1.3177亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.50%
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最近一月
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9.49%
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最近三月
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16.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.47%
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最近两年
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19.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,601.00 | 9,304,241.52 | 4.16 |
| 601318 | 中国平安 | 135,400.00 | 7,511,992.00 | 3.36 |
| 300750 | 宁德时代 | 27,240.00 | 6,870,472.80 | 3.07 |
| 600036 | 招商银行 | 116,200.00 | 5,339,390.00 | 2.39 |
| 600900 | 长江电力 | 134,300.00 | 4,047,802.00 | 1.81 |
| 601166 | 兴业银行 | 156,800.00 | 3,659,712.00 | 1.64 |
| 000333 | 美的集团 | 49,800.00 | 3,595,560.00 | 1.61 |
| 601899 | 紫金矿业 | 165,600.00 | 3,229,200.00 | 1.45 |
| 601398 | 工商银行 | 404,600.00 | 3,070,914.00 | 1.37 |
| 601328 | 交通银行 | 369,700.00 | 2,957,600.00 | 1.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 104,452,555.08 | 46.75 | 50.04 |
| 金融业 | 56,195,740.68 | 25.15 | 26.92 |
| 采矿业 | 10,471,789.10 | 4.69 | 5.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,799,652.00 | 4.39 | 4.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,875,739.00 | 3.52 | 3.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,522,869.00 | 3.37 | 3.60 |
| 建筑业 | 3,935,269.00 | 1.76 | 1.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,149,237.00 | 0.96 | 1.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,933,700.00 | 0.87 | 0.93 |
| 租赁和商务服务业 | 1,693,018.00 | 0.76 | 0.81 |
| 房地产业 | 1,467,139.00 | 0.66 | 0.70 |
| 批发和零售业 | 601,160.00 | 0.27 | 0.29 |
| 卫生和社会工作 | 521,664.00 | 0.23 | 0.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 133,182.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.43 | 6.94 | 0.81 | 223,442,065.60 |
| 2025-03-31 | 90.44 | 4.21 | 14.96 | 241,106,578.15 |
| 2024-12-31 | 39.68 | 50.51 | 3.87 | 83,243,838.19 |
| 2024-09-30 | 44.33 | 43.21 | 2.38 | 117,033,047.69 |
| 2024-06-30 | 43.92 | 47.85 | 2.65 | 129,701,881.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-14 | - | 唐雪倩 | 448 | 18.83 |
| 2017-03-17 | - | 林昊 | 3094 | 80.87 |
| 2015-10-16 | 2017-12-08 | 李栋梁 | 784 | 10.14 |
| 2015-06-01 | 2017-03-17 | 夏林锋 | 655 | 6.36 |
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