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东吴新趋势价值线混合(001322)
东吴新趋势价值线混合
(001322)
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累计净值：1.6497
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.6497 | 1.21% |
| 2025-04-17 | 1.6300 | -0.71% |
| 2025-04-16 | 1.6416 | -1.87% |
| 2025-04-15 | 1.6728 | -1.32% |
| 2025-04-14 | 1.6951 | 0.70% |
| 2025-04-11 | 1.6833 | 2.98% |
| 2025-04-10 | 1.6346 | 4.27% |
| 2025-04-09 | 1.5676 | 1.33% |
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基金全称
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东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东吴基金
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基金经理
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刘元海
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.61亿元
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份额规模
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3.0633亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.00%
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最近一月
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-18.10%
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最近三月
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-12.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.95%
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最近两年
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17.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603501 | 韦尔股份 | 520,000.00 | 54,293,200.00 | 9.67 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,330,000.00 | 52,734,500.00 | 9.39 |
| 002273 | 水晶光电 | 2,350,000.00 | 52,217,000.00 | 9.30 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,280,000.00 | 52,172,800.00 | 9.29 |
| 300502 | 新易盛 | 390,000.00 | 45,076,200.00 | 8.03 |
| 300308 | 中际旭创 | 345,000.00 | 42,610,950.00 | 7.59 |
| 300394 | 天孚通信 | 460,000.00 | 42,025,600.00 | 7.48 |
| 002241 | 歌尔股份 | 1,300,000.00 | 33,553,000.00 | 5.98 |
| 603893 | 瑞芯微 | 300,000.00 | 33,018,000.00 | 5.88 |
| 601689 | 拓普集团 | 630,000.00 | 30,870,000.00 | 5.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 524,208,742.62 | 93.36 | 99.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 131,763.35 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.39 | - | 7.30 | 561,472,840.39 |
| 2024-09-30 | 94.23 | - | 5.41 | 551,606,736.22 |
| 2024-06-30 | 93.23 | - | 7.08 | 476,104,702.76 |
| 2024-03-31 | 93.88 | - | 6.71 | 433,690,722.49 |
| 2023-12-31 | 93.97 | - | 6.25 | 365,809,499.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-04-29 | - | 刘元海 | 2183 | 225.38 |
| 2017-06-21 | 2019-04-30 | 程涛 | 678 | -28.17 |
| 2015-07-01 | 2017-12-18 | 戴斌 | 901 | -31.30 |
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