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东吴新趋势价值线混合(001322)
东吴新趋势价值线混合
(001322)
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累计净值：3.3793
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2025-09-19
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-19 | 3.3793 | -0.09% |
| 2025-09-18 | 3.3823 | 1.25% |
| 2025-09-17 | 3.3406 | 0.63% |
| 2025-09-16 | 3.3196 | 0.76% |
| 2025-09-15 | 3.2947 | 0.29% |
| 2025-09-12 | 3.2851 | 0.10% |
| 2025-09-11 | 3.2819 | 6.75% |
| 2025-09-10 | 3.0743 | 2.23% |
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基金全称
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东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东吴基金
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基金经理
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刘元海
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.31亿元
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份额规模
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3.5266亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.87%
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最近一月
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25.31%
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最近三月
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70.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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140.26%
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最近两年
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162.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 490,000.00 | 71,471,400.00 | 9.77 |
| 300502 | 新易盛 | 550,000.00 | 69,861,000.00 | 9.55 |
| 603501 | 豪威集团 | 542,471.00 | 69,246,423.15 | 9.47 |
| 603005 | 晶方科技 | 2,374,700.00 | 67,417,733.00 | 9.22 |
| 002920 | 德赛西威 | 660,000.00 | 67,405,800.00 | 9.22 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,580,000.00 | 67,276,400.00 | 9.20 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,800,000.00 | 62,442,000.00 | 8.54 |
| 300476 | 胜宏科技 | 370,000.00 | 49,720,600.00 | 6.80 |
| 002273 | 水晶光电 | 2,200,000.00 | 43,934,000.00 | 6.01 |
| 002906 | 华阳集团 | 1,212,400.00 | 39,415,124.00 | 5.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 683,770,795.96 | 93.49 | 100.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.49 | - | 7.23 | 731,380,603.55 |
| 2025-03-31 | 93.56 | - | 6.53 | 682,436,787.44 |
| 2024-12-31 | 93.39 | - | 7.30 | 561,472,840.39 |
| 2024-09-30 | 94.23 | - | 5.41 | 551,606,736.22 |
| 2024-06-30 | 93.23 | - | 7.08 | 476,104,702.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-04-29 | - | 刘元海 | 2339 | 566.53 |
| 2017-06-21 | 2019-04-30 | 程涛 | 678 | -28.17 |
| 2015-07-01 | 2017-12-18 | 戴斌 | 901 | -31.30 |
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