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工银丰盈回报灵活配置混合A(001320)
工银丰盈回报灵活配置混合A
(001320)
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累计净值：1.9570
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2025-07-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-04 | 1.9570 | -0.66% |
| 2025-07-03 | 1.9700 | 0.46% |
| 2025-07-02 | 1.9610 | -1.41% |
| 2025-07-01 | 1.9890 | 0.71% |
| 2025-06-30 | 1.9750 | 1.54% |
| 2025-06-27 | 1.9450 | -0.92% |
| 2025-06-26 | 1.9630 | -0.66% |
| 2025-06-25 | 1.9760 | 0.51% |
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基金全称
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工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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林念 秦聪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.90亿元
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份额规模
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1.0744亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.62%
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最近一月
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-5.78%
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最近三月
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10.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.64%
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最近两年
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-2.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600415 | 小商品城 | 975,600.00 | 14,858,388.00 | 7.34 |
| 000651 | 格力电器 | 219,800.00 | 9,992,108.00 | 4.94 |
| 600729 | 重庆百货 | 276,700.00 | 8,339,738.00 | 4.12 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 31,380.00 | 7,812,678.60 | 3.86 |
| 001328 | 登康口腔 | 184,400.00 | 7,744,800.00 | 3.83 |
| 689009 | 九号公司 | 116,183.00 | 7,575,131.60 | 3.74 |
| 000333 | 美的集团 | 89,500.00 | 7,025,750.00 | 3.47 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 78,500.00 | 5,986,410.00 | 2.96 |
| 603983 | 丸美生物 | 155,800.00 | 5,585,430.00 | 2.76 |
| 002311 | 海大集团 | 109,800.00 | 5,484,510.00 | 2.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 133,628,402.60 | 66.02 | 74.48 |
| 批发和零售业 | 21,339,778.00 | 10.54 | 11.89 |
| 租赁和商务服务业 | 17,065,868.00 | 8.43 | 9.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,422,734.00 | 2.68 | 3.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,947,520.00 | 0.96 | 1.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.65 | - | 9.61 | 202,397,683.09 |
| 2024-12-31 | 84.15 | - | 12.54 | 92,423,437.57 |
| 2024-09-30 | 89.29 | - | 12.62 | 97,872,993.96 |
| 2024-06-30 | 82.95 | - | 19.47 | 88,569,804.21 |
| 2024-03-31 | 86.81 | - | 13.47 | 102,006,962.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-08 | - | 秦聪 | 363 | 31.34 |
| 2022-11-11 | - | 林念 | 968 | 3.82 |
| 2020-12-29 | 2022-11-11 | 王鹏 | 682 | -19.27 |
| 2015-05-29 | 2019-01-09 | 魏欣 | 1321 | -1.90 |
| 2015-05-26 | 2018-06-05 | 欧阳凯 | 1106 | 10.50 |
| 2015-05-22 | 2022-09-23 | 王君正 | 2681 | 93.40 |
| 2015-05-22 | 2015-06-08 | 王佳 | 17 | 0.40 |
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