基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信稳健增值混合A(001316) |
净值：
1.7454
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.8004 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 11,458,119.00 | 299,171,487.09 | 2.88 |
| 000333 | 美的集团 | 2,712,123.00 | 195,815,280.60 | 1.89 |
| 600048 | 保利发展 | 20,083,516.00 | 162,676,479.60 | 1.57 |
| 601001 | 晋控煤业 | 12,476,030.00 | 152,457,086.60 | 1.47 |
| 600690 | 海尔智家 | 5,584,200.00 | 138,376,476.00 | 1.33 |
| 002142 | 宁波银行 | 4,527,294.00 | 123,866,763.84 | 1.19 |
| 000983 | 山西焦煤 | 17,919,503.00 | 114,684,819.20 | 1.11 |
| 600985 | 淮北矿业 | 8,373,865.00 | 94,959,629.10 | 0.92 |
| 601898 | 中煤能源 | 8,581,500.00 | 93,881,610.00 | 0.91 |
| 603816 | 顾家家居 | 3,043,900.00 | 77,680,328.00 | 0.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 756,460,931.68 | 7.29 | 40.78 |
| 采矿业 | 755,154,631.99 | 7.28 | 40.71 |
| 金融业 | 180,495,589.79 | 1.74 | 9.73 |
| 房地产业 | 162,676,479.60 | 1.57 | 8.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 17.88 | 43.83 | 2.04 | 10,371,266,103.68 |
| 2025-03-31 | 17.37 | 47.31 | 2.02 | 11,433,843,320.68 |
| 2024-12-31 | 16.32 | 62.07 | 2.65 | 11,315,298,360.98 |
| 2024-09-30 | 16.78 | 75.84 | 0.50 | 11,208,374,264.38 |
| 2024-06-30 | 17.47 | 76.42 | 0.87 | 12,288,219,728.22 |
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