基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信稳健增值混合A(001316) |
净值：
1.7190
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.7740 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 9,214,519.00 | 271,920,455.69 | 2.40 |
| 000333 | 美的集团 | 2,490,923.00 | 187,367,228.06 | 1.66 |
| 000983 | 山西焦煤 | 20,125,693.00 | 165,835,710.32 | 1.47 |
| 002142 | 宁波银行 | 6,689,294.00 | 162,616,737.14 | 1.44 |
| 601699 | 潞安环能 | 11,098,290.00 | 159,371,444.40 | 1.41 |
| 600036 | 招商银行 | 3,784,901.00 | 148,746,609.30 | 1.31 |
| 600048 | 保利发展 | 13,882,916.00 | 123,002,635.76 | 1.09 |
| 600585 | 海螺水泥 | 4,543,450.00 | 108,043,241.00 | 0.95 |
| 601318 | 中国平安 | 1,397,409.00 | 73,573,583.85 | 0.65 |
| 000568 | 泸州老窖 | 511,800.00 | 64,077,360.00 | 0.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 758,784,424.36 | 6.71 | 41.10 |
| 制造业 | 568,415,672.48 | 5.02 | 30.79 |
| 金融业 | 384,936,930.29 | 3.40 | 20.85 |
| 房地产业 | 123,002,635.76 | 1.09 | 6.66 |
| 建筑业 | 10,869,848.00 | 0.10 | 0.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,862.73 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 16.32 | 62.07 | 2.65 | 11,315,298,360.98 |
| 2024-09-30 | 16.78 | 75.84 | 0.50 | 11,208,374,264.38 |
| 2024-06-30 | 17.47 | 76.42 | 0.87 | 12,288,219,728.22 |
| 2024-03-31 | 17.60 | 79.58 | 2.00 | 10,339,032,869.00 |
| 2023-12-31 | 18.55 | 102.13 | 0.92 | 11,003,654,196.45 |
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