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易方达新益混合I(001314)
易方达新益混合I
(001314)
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累计净值：2.3652
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 2.2792 | 0.00% |
| 2025-04-29 | 2.2793 | 0.11% |
| 2025-04-28 | 2.2769 | 0.03% |
| 2025-04-25 | 2.2763 | 0.02% |
| 2025-04-24 | 2.2759 | -0.04% |
| 2025-04-23 | 2.2768 | -0.01% |
| 2025-04-22 | 2.2771 | -0.02% |
| 2025-04-21 | 2.2775 | -0.07% |
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基金全称
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易方达新益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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计瑾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.29亿元
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份额规模
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2.3287亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.11%
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最近一月
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0.34%
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最近三月
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-0.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.71%
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最近两年
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6.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,100.00 | 7,961,100.00 | 1.46 |
| 601816 | 京沪高铁 | 1,376,700.00 | 7,668,219.00 | 1.41 |
| 600900 | 长江电力 | 263,600.00 | 7,330,716.00 | 1.35 |
| 688036 | 传音控股 | 69,330.00 | 6,284,764.50 | 1.15 |
| 601965 | 中国汽研 | 295,300.00 | 5,560,499.00 | 1.02 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 370,000.00 | 5,339,100.00 | 0.98 |
| 600887 | 伊利股份 | 160,200.00 | 4,498,416.00 | 0.83 |
| 600486 | 扬农化工 | 56,680.00 | 3,007,440.80 | 0.55 |
| 603323 | 苏农银行 | 467,400.00 | 2,458,524.00 | 0.45 |
| 601311 | 骆驼股份 | 174,500.00 | 1,483,250.00 | 0.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,567,818.04 | 5.80 | 52.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,607,003.00 | 1.77 | 15.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,254,469.00 | 1.52 | 13.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,560,499.00 | 1.02 | 9.17 |
| 金融业 | 4,027,727.00 | 0.74 | 6.64 |
| 建筑业 | 1,648,318.00 | 0.30 | 2.72 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 11.15 | 124.03 | 1.51 | 544,157,131.01 |
| 2024-12-31 | 11.58 | 117.35 | 1.24 | 607,235,963.29 |
| 2024-09-30 | 10.69 | 125.71 | 0.56 | 636,140,281.33 |
| 2024-06-30 | 9.24 | 93.74 | 0.39 | 657,986,470.43 |
| 2024-03-31 | 49.37 | 70.78 | 1.38 | 156,936,149.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-09 | - | 计瑾 | 24 | 0.19 |
| 2022-08-06 | 2025-04-09 | 杨康 | 977 | 2.75 |
| 2019-08-03 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 1099 | 49.96 |
| 2016-03-15 | 2019-09-28 | 林森 | 1292 | 35.94 |
| 2015-06-16 | 2016-08-06 | 王超 | 417 | 19.20 |
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