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易方达新益混合I(001314)
易方达新益混合I
(001314)
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累计净值：2.4205
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.3345 | -0.02% |
| 2025-09-02 | 2.3350 | -0.20% |
| 2025-09-01 | 2.3397 | 0.15% |
| 2025-08-29 | 2.3361 | -0.03% |
| 2025-08-28 | 2.3369 | 0.33% |
| 2025-08-27 | 2.3292 | -0.36% |
| 2025-08-26 | 2.3377 | 0.08% |
| 2025-08-25 | 2.3359 | 0.40% |
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基金全称
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易方达新益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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计瑾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.24亿元
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份额规模
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2.2800亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.23%
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最近一月
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1.24%
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最近三月
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1.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.27%
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最近两年
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8.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 153,100.00 | 4,614,434.00 | 0.86 |
| 600919 | 江苏银行 | 309,700.00 | 3,697,818.00 | 0.69 |
| 601318 | 中国平安 | 61,000.00 | 3,384,280.00 | 0.63 |
| 601601 | 中国太保 | 80,500.00 | 3,019,555.00 | 0.56 |
| 688187 | 时代电气 | 70,608.00 | 3,011,431.20 | 0.56 |
| 603323 | 苏农银行 | 514,140.00 | 2,884,325.40 | 0.54 |
| 600031 | 三一重工 | 125,900.00 | 2,259,905.00 | 0.42 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,400.00 | 2,118,648.00 | 0.40 |
| 601107 | 四川成渝 | 299,700.00 | 1,804,194.00 | 0.34 |
| 600761 | 安徽合力 | 96,900.00 | 1,719,006.00 | 0.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,122,867.81 | 5.80 | 47.98 |
| 金融业 | 19,686,080.40 | 3.67 | 30.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,937,464.00 | 1.29 | 10.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,777,677.74 | 0.52 | 4.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,804,194.00 | 0.34 | 2.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,617,385.00 | 0.30 | 2.49 |
| 建筑业 | 921,934.00 | 0.17 | 1.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 12.10 | 121.67 | 1.10 | 536,205,800.66 |
| 2025-03-31 | 11.15 | 124.03 | 1.51 | 544,157,131.01 |
| 2024-12-31 | 11.58 | 117.35 | 1.24 | 607,235,963.29 |
| 2024-09-30 | 10.69 | 125.71 | 0.56 | 636,140,281.33 |
| 2024-06-30 | 9.24 | 93.74 | 0.39 | 657,986,470.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-09 | - | 计瑾 | 149 | 2.62 |
| 2022-08-06 | 2025-04-09 | 杨康 | 977 | 2.75 |
| 2019-08-03 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 1099 | 49.96 |
| 2016-03-15 | 2019-09-28 | 林森 | 1292 | 35.94 |
| 2015-06-16 | 2016-08-06 | 王超 | 417 | 19.20 |
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