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东方红睿逸定期开放混合(001309)
东方红睿逸定期开放混合
(001309)
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累计净值：2.2030
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2025-08-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-08-29 | 2.2030 | 0.78% |
| 2025-08-22 | 2.1860 | 0.78% |
| 2025-08-15 | 2.1690 | 0.37% |
| 2025-08-08 | 2.1610 | 0.75% |
| 2025-08-01 | 2.1450 | -0.33% |
| 2025-07-25 | 2.1520 | 0.05% |
| 2025-07-24 | 2.1510 | 0.05% |
| 2025-07-23 | 2.1500 | 0.05% |
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基金全称
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东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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孔令超
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.20亿元
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份额规模
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5.7518亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.78%
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最近一月
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2.70%
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最近三月
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4.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.38%
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最近两年
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14.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 151,700.00 | 17,073,835.00 | 1.40 |
| 601899 | 紫金矿业 | 797,100.00 | 15,543,450.00 | 1.27 |
| 600887 | 伊利股份 | 525,300.00 | 14,645,364.00 | 1.20 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 380,900.00 | 13,560,040.00 | 1.11 |
| 601318 | 中国平安 | 243,000.00 | 13,481,640.00 | 1.10 |
| 600398 | 海澜之家 | 1,907,298.00 | 13,274,794.08 | 1.09 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 473,171.00 | 11,521,713.85 | 0.94 |
| 601233 | 桐昆股份 | 1,000,000.00 | 10,600,000.00 | 0.87 |
| 300750 | 宁德时代 | 40,500.00 | 10,214,910.00 | 0.84 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 470,000.00 | 10,184,900.00 | 0.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 138,311,672.82 | 11.33 | 55.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,343,105.02 | 3.55 | 17.46 |
| 采矿业 | 23,376,450.00 | 1.92 | 9.42 |
| 金融业 | 18,076,440.00 | 1.48 | 7.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,290,500.00 | 1.01 | 4.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,521,713.85 | 0.94 | 4.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,264,800.00 | 0.10 | 0.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 20.34 | 54.46 | 0.84 | 1,220,314,605.36 |
| 2025-03-31 | 24.21 | 60.84 | 1.27 | 1,210,312,554.51 |
| 2024-12-31 | 25.12 | 62.87 | 0.95 | 1,192,170,278.21 |
| 2024-09-30 | 42.23 | 67.57 | 1.55 | 1,177,999,880.21 |
| 2024-06-30 | 23.16 | 52.08 | 0.43 | 2,612,418,032.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-06-01 | - | 孔令超 | 2653 | 63.43 |
| 2015-07-14 | 2023-04-15 | 纪文静 | 2832 | 98.87 |
| 2015-06-03 | 2018-06-01 | 林鹏 | 1094 | 34.80 |
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