首页 >
基金>
东方红睿逸定期开放混合(001309)
东方红睿逸定期开放混合
(001309)
|
|
|
累计净值：2.0920
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 2.0920 | 0.14% |
| 2025-04-11 | 2.0890 | -0.76% |
| 2025-04-03 | 2.1050 | -0.14% |
| 2025-03-28 | 2.1080 | 0.14% |
| 2025-03-21 | 2.1050 | -0.71% |
| 2025-03-14 | 2.1200 | 0.57% |
| 2025-03-07 | 2.1080 | 0.52% |
| 2025-02-28 | 2.0970 | -0.80% |
|
基金全称
|
东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
东方红资产管理
|
|
基金经理
|
孔令超
|
|
交易状态
|
暂停申购 暂停赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
11.92亿元
|
份额规模
|
5.7518亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.14%
|
|
最近一月
|
-1.32%
|
|
最近三月
|
0.92%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
9.59%
|
|
最近两年
|
8.11%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 525,300.00 | 15,853,554.00 | 1.33 |
| 600941 | 中国移动 | 130,000.00 | 15,360,800.00 | 1.29 |
| 600398 | 海澜之家 | 1,907,298.00 | 14,304,735.00 | 1.20 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 380,900.00 | 13,899,041.00 | 1.17 |
| 601233 | 桐昆股份 | 1,142,200.00 | 13,477,960.00 | 1.13 |
| 601318 | 中国平安 | 243,000.00 | 12,793,950.00 | 1.07 |
| 601899 | 紫金矿业 | 800,000.00 | 12,096,000.00 | 1.01 |
| 600938 | 中国海油 | 400,000.00 | 11,804,000.00 | 0.99 |
| 300750 | 宁德时代 | 40,500.00 | 10,773,000.00 | 0.90 |
| 688111 | 金山办公 | 36,180.00 | 10,361,590.20 | 0.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 184,763,045.81 | 15.50 | 61.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,393,609.70 | 3.47 | 13.82 |
| 采矿业 | 23,900,000.00 | 2.00 | 7.98 |
| 金融业 | 19,609,950.00 | 1.64 | 6.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,240,500.00 | 1.11 | 4.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,449,677.02 | 0.79 | 3.16 |
| 建筑业 | 6,000,000.00 | 0.50 | 2.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,134,814.80 | 0.10 | 0.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 25.12 | 62.87 | 0.95 | 1,192,170,278.21 |
| 2024-09-30 | 42.23 | 67.57 | 1.55 | 1,177,999,880.21 |
| 2024-06-30 | 23.16 | 52.08 | 0.43 | 2,612,418,032.23 |
| 2024-03-31 | 35.61 | 85.95 | 3.01 | 2,602,540,943.97 |
| 2023-12-31 | 34.03 | 93.08 | 3.18 | 2,562,122,505.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-06-01 | - | 孔令超 | 2517 | 55.19 |
| 2015-07-14 | 2023-04-15 | 纪文静 | 2832 | 98.87 |
| 2015-06-03 | 2018-06-01 | 林鹏 | 1094 | 34.80 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
