中欧永裕混合A
(001306)
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累计净值：1.2675
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.2675 | 0.41% |
| 2025-07-17 | 1.2623 | 0.10% |
| 2025-07-16 | 1.2611 | 0.33% |
| 2025-07-15 | 1.2569 | -0.82% |
| 2025-07-14 | 1.2673 | -0.25% |
| 2025-07-11 | 1.2705 | 0.09% |
| 2025-07-10 | 1.2693 | 1.19% |
| 2025-07-09 | 1.2544 | -0.06% |
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基金全称
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中欧永裕混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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沈悦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.51亿元
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份额规模
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2.0180亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.24%
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最近一月
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3.85%
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最近三月
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4.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.59%
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最近两年
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-8.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002011 | 盾安环境 | 1,200,000.00 | 13,920,000.00 | 5.19 |
| 002120 | 韵达股份 | 2,000,000.00 | 13,400,000.00 | 5.00 |
| 600079 | 人福医药 | 550,000.00 | 11,539,000.00 | 4.31 |
| 002790 | 瑞尔特 | 1,399,980.00 | 10,177,854.60 | 3.80 |
| 688533 | 上声电子 | 350,022.00 | 9,426,092.46 | 3.52 |
| 002572 | 索菲亚 | 650,082.00 | 9,107,648.82 | 3.40 |
| 601318 | 中国平安 | 150,000.00 | 8,322,000.00 | 3.11 |
| 002906 | 华阳集团 | 240,000.00 | 7,802,400.00 | 2.91 |
| 603568 | 伟明环保 | 400,000.00 | 7,632,000.00 | 2.85 |
| 600383 | 金地集团 | 2,000,000.00 | 7,580,000.00 | 2.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 140,702,949.29 | 52.50 | 56.27 |
| 金融业 | 28,788,771.00 | 10.74 | 11.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,127,500.00 | 9.38 | 10.05 |
| 批发和零售业 | 18,951,158.60 | 7.07 | 7.58 |
| 房地产业 | 12,035,000.00 | 4.49 | 4.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,632,000.00 | 2.85 | 3.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,144,090.00 | 2.29 | 2.46 |
| 建筑业 | 5,386,928.00 | 2.01 | 2.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,680,614.80 | 1.00 | 1.07 |
| 采矿业 | 2,611,000.00 | 0.97 | 1.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.31 | 0.07 | 7.04 | 267,991,883.54 |
| 2025-03-31 | 89.20 | - | 10.12 | 277,313,502.12 |
| 2024-12-31 | 92.56 | - | 6.41 | 270,194,787.55 |
| 2024-09-30 | 93.53 | - | 5.44 | 291,965,718.59 |
| 2024-06-30 | 91.92 | - | 8.12 | 259,792,167.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-25 | - | 沈悦 | 119 | 0.28 |
| 2023-07-17 | 2025-03-25 | 刘金辉 | 617 | -9.48 |
| 2022-12-16 | 2024-09-06 | 张跃鹏 | 630 | -31.85 |
| 2015-06-04 | 2022-12-16 | 魏博 | 2752 | 42.12 |
| 2015-06-04 | 2019-09-09 | 庄波 | 1558 | -0.90 |
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