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建信鑫安回报灵活配置混合A(001304)
建信鑫安回报灵活配置混合A
(001304)
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累计净值：1.4352
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.1802 | -0.02% |
| 2025-07-17 | 1.1804 | 1.20% |
| 2025-07-16 | 1.1664 | -0.10% |
| 2025-07-15 | 1.1676 | 0.58% |
| 2025-07-14 | 1.1609 | -0.04% |
| 2025-07-11 | 1.1614 | 0.35% |
| 2025-07-10 | 1.1573 | 0.06% |
| 2025-07-09 | 1.1566 | -0.41% |
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基金全称
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建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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江源 徐文琪 赵荣杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.50亿元
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份额规模
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2.1598亿份
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成立以来分红
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每份累计0.26元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.62%
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最近一月
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4.54%
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最近三月
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6.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.73%
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最近两年
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11.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 25,000.00 | 11,055,250.00 | 3.84 |
| 600036 | 招商银行 | 223,000.00 | 10,246,850.00 | 3.56 |
| 601318 | 中国平安 | 150,200.00 | 8,333,096.00 | 2.90 |
| 002475 | 立讯精密 | 237,100.00 | 8,224,999.00 | 2.86 |
| 601100 | 恒立液压 | 102,000.00 | 7,344,000.00 | 2.55 |
| 688531 | 日联科技 | 100,000.00 | 7,160,000.00 | 2.49 |
| 600498 | 烽火通信 | 330,000.00 | 6,939,900.00 | 2.41 |
| 600406 | 国电南瑞 | 270,000.00 | 6,050,700.00 | 2.10 |
| 000887 | 中鼎股份 | 330,500.00 | 5,813,495.00 | 2.02 |
| 002050 | 三花智控 | 212,500.00 | 5,605,750.00 | 1.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 126,866,345.02 | 44.11 | 60.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,572,463.40 | 11.32 | 15.60 |
| 金融业 | 19,644,341.50 | 6.83 | 9.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,547,314.00 | 4.36 | 6.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,847,699.00 | 1.34 | 1.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,722,246.66 | 1.29 | 1.78 |
| 批发和零售业 | 3,660,652.00 | 1.27 | 1.75 |
| 租赁和商务服务业 | 3,300,000.00 | 1.15 | 1.58 |
| 房地产业 | 1,369,710.00 | 0.48 | 0.66 |
| 卫生和社会工作 | 1,266,744.96 | 0.44 | 0.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 72.59 | 19.14 | 2.43 | 287,620,253.42 |
| 2025-03-31 | 69.37 | 10.98 | 18.98 | 342,737,239.47 |
| 2024-12-31 | 84.71 | 11.33 | 4.68 | 263,503,284.35 |
| 2024-09-30 | 88.36 | 9.05 | 1.66 | 366,628,548.86 |
| 2024-06-30 | 83.75 | 12.47 | 0.47 | 316,256,163.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-25 | - | 赵荣杰 | 27 | 3.83 |
| 2023-06-01 | - | 徐文琪 | 782 | 11.73 |
| 2022-11-25 | - | 江源 | 970 | 11.98 |
| 2022-11-25 | 2025-06-25 | 袁蓓 | 943 | 7.85 |
| 2015-05-14 | 2022-12-27 | 牛兴华 | 2784 | 33.44 |
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