首页 >
基金>
建信鑫安回报灵活配置混合A(001304)
建信鑫安回报灵活配置混合A
(001304)
|
|
|
累计净值：1.3644
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.1094 | -0.03% |
| 2025-04-17 | 1.1097 | 0.20% |
| 2025-04-16 | 1.1075 | -0.38% |
| 2025-04-15 | 1.1117 | -0.51% |
| 2025-04-14 | 1.1174 | 0.31% |
| 2025-04-11 | 1.1140 | 0.87% |
| 2025-04-10 | 1.1044 | 1.16% |
| 2025-04-09 | 1.0917 | 1.67% |
|
基金全称
|
建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
建信基金
|
|
基金经理
|
袁蓓 江源 徐文琪
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.52亿元
|
份额规模
|
2.3128亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.26元（11次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.41%
|
|
最近一月
|
-7.10%
|
|
最近三月
|
4.57%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
17.00%
|
|
最近两年
|
1.51%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 25,600.00 | 10,009,600.00 | 3.80 |
| 600036 | 招商银行 | 226,900.00 | 8,917,170.00 | 3.38 |
| 002594 | 比亚迪 | 25,500.00 | 7,207,830.00 | 2.74 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 1,699,200.00 | 7,102,656.00 | 2.70 |
| 600406 | 国电南瑞 | 280,500.00 | 7,074,210.00 | 2.68 |
| 600498 | 烽火通信 | 360,500.00 | 7,015,330.00 | 2.66 |
| 688531 | 日联科技 | 141,813.00 | 6,754,553.19 | 2.56 |
| 688012 | 中微公司 | 32,975.00 | 6,237,551.00 | 2.37 |
| 688169 | 石头科技 | 28,062.00 | 6,153,715.98 | 2.34 |
| 601111 | 中国国航 | 731,300.00 | 5,784,583.00 | 2.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 133,730,256.34 | 50.75 | 59.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,843,456.00 | 15.12 | 17.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,088,901.00 | 6.49 | 7.66 |
| 金融业 | 8,917,170.00 | 3.38 | 3.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,854,833.30 | 2.22 | 2.62 |
| 建筑业 | 4,357,341.00 | 1.65 | 1.95 |
| 卫生和社会工作 | 4,305,451.50 | 1.63 | 1.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,027,139.00 | 1.15 | 1.36 |
| 租赁和商务服务业 | 2,437,600.00 | 0.93 | 1.09 |
| 批发和零售业 | 1,771,520.00 | 0.67 | 0.79 |
| 房地产业 | 1,498,226.00 | 0.57 | 0.67 |
| 采矿业 | 378,339.00 | 0.14 | 0.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 84.71 | 11.33 | 4.68 | 263,503,284.35 |
| 2024-09-30 | 88.36 | 9.05 | 1.66 | 366,628,548.86 |
| 2024-06-30 | 83.75 | 12.47 | 0.47 | 316,256,163.08 |
| 2024-03-31 | 81.16 | 11.75 | 2.29 | 324,846,415.49 |
| 2023-12-31 | 67.87 | 31.68 | 0.70 | 349,707,940.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-01 | - | 徐文琪 | 691 | 5.03 |
| 2022-11-25 | - | 袁蓓 | 879 | 5.26 |
| 2022-11-25 | - | 江源 | 879 | 5.26 |
| 2015-05-14 | 2022-12-27 | 牛兴华 | 2784 | 33.44 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
