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银华稳利灵活配置混合A(001303)
银华稳利灵活配置混合A
(001303)
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累计净值：1.1434
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.1434 | 0.14% |
| 2025-07-17 | 1.1418 | 0.20% |
| 2025-07-16 | 1.1395 | 0.04% |
| 2025-07-15 | 1.1390 | -0.06% |
| 2025-07-14 | 1.1397 | -0.03% |
| 2025-07-11 | 1.1400 | 0.12% |
| 2025-07-10 | 1.1386 | 0.17% |
| 2025-07-09 | 1.1367 | -0.06% |
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基金全称
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银华稳利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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冯帆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0195亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.30%
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最近一月
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1.64%
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最近三月
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2.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.74%
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最近两年
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-3.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603444 | 吉比特 | 200.00 | 60,390.00 | 0.59 |
| 002138 | 顺络电子 | 2,000.00 | 56,240.00 | 0.55 |
| 601231 | 环旭电子 | 3,300.00 | 48,279.00 | 0.47 |
| 600062 | 华润双鹤 | 2,100.00 | 39,186.00 | 0.38 |
| 601696 | 中银证券 | 3,400.00 | 36,346.00 | 0.36 |
| 002202 | 金风科技 | 3,500.00 | 35,875.00 | 0.35 |
| 688122 | 西部超导 | 686.00 | 35,589.68 | 0.35 |
| 002080 | 中材科技 | 1,800.00 | 35,100.00 | 0.34 |
| 300073 | 当升科技 | 800.00 | 35,096.00 | 0.34 |
| 000878 | 云南铜业 | 2,700.00 | 34,344.00 | 0.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,200,047.50 | 11.75 | 54.44 |
| 金融业 | 428,832.00 | 4.20 | 19.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 141,535.00 | 1.39 | 6.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 140,438.00 | 1.37 | 6.37 |
| 采矿业 | 116,927.00 | 1.14 | 5.30 |
| 批发和零售业 | 62,848.00 | 0.62 | 2.85 |
| 建筑业 | 48,154.00 | 0.47 | 2.18 |
| 住宿和餐饮业 | 31,086.00 | 0.30 | 1.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,736.00 | 0.21 | 0.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,694.00 | 0.12 | 0.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 21.57 | 31.92 | 17.20 | 10,217,460.06 |
| 2025-03-31 | 17.55 | 30.41 | 12.22 | 19,595,842.08 |
| 2024-12-31 | 30.10 | 7.08 | 62.26 | 20,070,562.12 |
| 2024-09-30 | 48.37 | 15.42 | 13.09 | 42,802,194.10 |
| 2024-06-30 | 14.55 | 21.65 | 26.58 | 40,035,506.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-12 | - | 冯帆 | 160 | 2.42 |
| 2022-09-29 | 2025-02-14 | 赵楠楠 | 869 | -5.08 |
| 2022-03-31 | 2024-04-01 | 王斌 | 732 | -3.16 |
| 2018-08-15 | 2019-09-20 | 李晓星 | 401 | 2.69 |
| 2017-11-24 | 2022-04-08 | 倪明 | 1596 | 7.90 |
| 2017-11-24 | 2022-04-08 | 苏静然 | 1596 | 7.90 |
| 2017-02-28 | 2018-11-26 | 哈默 | 636 | -9.61 |
| 2016-10-17 | 2018-02-05 | 孙慧 | 476 | 7.36 |
| 2015-05-21 | 2016-10-18 | 胡娜 | 516 | 4.70 |
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