基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源金银珠宝混合A(001302) |
净值：
1.8490
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日增长率：
0.82%
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累计净值：1.8490 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 9,113,351.00 | 177,710,344.50 | 9.22 |
| 600547 | 山东黄金 | 5,360,547.00 | 171,162,265.71 | 8.88 |
| 002155 | 湖南黄金 | 9,495,771.00 | 169,499,512.35 | 8.79 |
| 000975 | 山金国际 | 8,883,495.00 | 168,253,395.30 | 8.73 |
| 600489 | 中金黄金 | 11,365,666.00 | 166,279,693.58 | 8.63 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 6,603,448.00 | 164,293,786.24 | 8.52 |
| 600961 | 株冶集团 | 14,060,000.00 | 157,190,800.00 | 8.15 |
| 000426 | 兴业银锡 | 9,841,202.00 | 155,490,991.60 | 8.07 |
| 000603 | 盛达资源 | 10,085,838.00 | 150,178,127.82 | 7.79 |
| 601069 | 西部黄金 | 7,284,401.00 | 148,237,560.35 | 7.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.52 | - | 8.88 | 1,927,579,523.03 |
| 2025-03-31 | 91.37 | - | 8.65 | 1,778,424,432.00 |
| 2024-12-31 | 92.17 | - | 15.23 | 986,806,974.08 |
| 2024-09-30 | 92.07 | - | 8.78 | 1,529,269,616.10 |
| 2024-06-30 | 92.60 | - | 8.90 | 1,415,535,985.82 |
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