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大成睿景灵活配置混合A(001300)
大成睿景灵活配置混合A
(001300)
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累计净值：2.0460
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 2.0460 | -1.35% |
| 2025-04-29 | 2.0740 | 0.19% |
| 2025-04-28 | 2.0700 | -0.53% |
| 2025-04-25 | 2.0810 | 0.63% |
| 2025-04-24 | 2.0680 | -0.82% |
| 2025-04-23 | 2.0850 | -0.67% |
| 2025-04-22 | 2.0990 | -0.38% |
| 2025-04-21 | 2.1070 | 2.73% |
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基金全称
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大成睿景灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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韩创
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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17.24亿元
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份额规模
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7.9316亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.87%
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最近一月
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-5.89%
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最近三月
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-3.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.17%
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最近两年
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-7.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 17,380,435.00 | 250,799,677.05 | 9.58 |
| 600378 | 昊华科技 | 8,138,588.00 | 216,893,370.20 | 8.28 |
| 000807 | 云铝股份 | 12,167,700.00 | 210,987,918.00 | 8.06 |
| 601600 | 中国铝业 | 28,160,600.00 | 210,078,076.00 | 8.02 |
| 600547 | 山东黄金 | 7,156,686.00 | 192,371,719.68 | 7.34 |
| 002149 | 西部材料 | 8,531,589.00 | 170,717,095.89 | 6.52 |
| 600489 | 中金黄金 | 9,852,093.00 | 138,618,948.51 | 5.29 |
| 000811 | 冰轮环境 | 11,208,918.00 | 137,421,334.68 | 5.25 |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,375,431.00 | 133,642,809.72 | 5.10 |
| 000422 | 湖北宜化 | 6,992,600.00 | 95,169,286.00 | 3.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,733,260,560.73 | 66.17 | 74.95 |
| 采矿业 | 556,788,237.56 | 21.26 | 24.08 |
| 批发和零售业 | 22,314,044.01 | 0.85 | 0.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 224,509.45 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 49,575.44 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36,041.57 | - | 0.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 588.90 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 328.12 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 296.40 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.30 | - | 10.74 | 2,619,209,740.39 |
| 2024-12-31 | 90.09 | - | 9.68 | 2,472,485,254.40 |
| 2024-09-30 | 94.64 | - | 5.61 | 3,240,587,313.76 |
| 2024-06-30 | 93.55 | - | 6.58 | 3,253,291,703.31 |
| 2024-03-31 | 93.79 | - | 5.89 | 3,214,265,001.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-01-02 | - | 韩创 | 1949 | 151.97 |
| 2015-09-18 | 2020-01-13 | 李本刚 | 1578 | 19.25 |
| 2015-05-26 | 2015-09-30 | 焦巍 | 127 | -28.70 |
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