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大成睿景灵活配置混合A(001300)
大成睿景灵活配置混合A
(001300)
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累计净值：2.5640
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.5640 | -1.12% |
| 2025-09-02 | 2.5930 | -0.88% |
| 2025-09-01 | 2.6160 | 2.11% |
| 2025-08-29 | 2.5620 | 2.19% |
| 2025-08-28 | 2.5070 | 1.42% |
| 2025-08-27 | 2.4720 | -2.14% |
| 2025-08-26 | 2.5260 | -0.24% |
| 2025-08-25 | 2.5320 | 2.43% |
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基金全称
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大成睿景灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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韩创
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.30亿元
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份额规模
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7.3147亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.24%
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最近一月
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6.71%
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最近三月
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18.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.75%
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最近两年
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18.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 7,156,686.00 | 228,512,983.98 | 9.76 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 16,438,935.00 | 215,678,827.20 | 9.21 |
| 600259 | 广晟有色 | 3,348,805.00 | 177,888,521.60 | 7.59 |
| 600489 | 中金黄金 | 12,089,593.00 | 176,870,745.59 | 7.55 |
| 600378 | 昊华科技 | 6,445,488.00 | 174,479,360.16 | 7.45 |
| 000426 | 兴业银锡 | 9,736,402.00 | 153,835,151.60 | 6.57 |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,375,431.00 | 143,820,904.50 | 6.14 |
| 000807 | 云铝股份 | 7,242,000.00 | 115,727,160.00 | 4.94 |
| 601688 | 华泰证券 | 6,290,100.00 | 112,026,681.00 | 4.78 |
| 601600 | 中国铝业 | 13,306,400.00 | 93,677,056.00 | 4.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 1,042,839,666.93 | 44.52 | 47.60 |
| 制造业 | 787,864,835.02 | 33.64 | 35.96 |
| 金融业 | 309,307,635.13 | 13.20 | 14.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32,631,909.23 | 1.39 | 1.49 |
| 房地产业 | 11,071,227.79 | 0.47 | 0.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,971,328.00 | 0.30 | 0.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 31,010.95 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,653.84 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 3,021.45 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.53 | - | 6.79 | 2,342,390,937.24 |
| 2025-03-31 | 88.30 | - | 10.74 | 2,619,209,740.39 |
| 2024-12-31 | 90.09 | - | 9.68 | 2,472,485,254.40 |
| 2024-09-30 | 94.64 | - | 5.61 | 3,240,587,313.76 |
| 2024-06-30 | 93.55 | - | 6.58 | 3,253,291,703.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-01-02 | - | 韩创 | 2073 | 215.76 |
| 2015-09-18 | 2020-01-13 | 李本刚 | 1578 | 19.25 |
| 2015-05-26 | 2015-09-30 | 焦巍 | 127 | -28.70 |
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