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金鹰民族新兴混合A(001298)
金鹰民族新兴混合A
(001298)
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累计净值：2.0642
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.0642 | -0.50% |
| 2025-04-17 | 2.0746 | 0.06% |
| 2025-04-16 | 2.0733 | -1.48% |
| 2025-04-15 | 2.1044 | -0.18% |
| 2025-04-14 | 2.1081 | 2.12% |
| 2025-04-11 | 2.0643 | 1.08% |
| 2025-04-10 | 2.0422 | 2.15% |
| 2025-04-09 | 1.9992 | 1.99% |
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基金全称
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金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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陈颖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.11亿元
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份额规模
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2.0379亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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-12.28%
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最近三月
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2.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.19%
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最近两年
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-20.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300207 | 欣旺达 | 1,022,200.00 | 22,805,282.00 | 5.54 |
| 300251 | 光线传媒 | 2,189,600.00 | 20,669,824.00 | 5.03 |
| 603005 | 晶方科技 | 724,000.00 | 20,453,000.00 | 4.97 |
| 002222 | 福晶科技 | 630,180.00 | 20,417,832.00 | 4.96 |
| 002241 | 歌尔股份 | 774,260.00 | 19,983,650.60 | 4.86 |
| 002045 | 国光电器 | 892,200.00 | 19,351,818.00 | 4.70 |
| 002600 | 领益智造 | 2,182,300.00 | 17,458,400.00 | 4.24 |
| 002697 | 红旗连锁 | 2,950,400.00 | 17,436,864.00 | 4.24 |
| 688768 | 容知日新 | 462,322.00 | 16,800,781.48 | 4.08 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,220,300.00 | 16,608,283.00 | 4.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 237,330,289.28 | 57.70 | 75.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,884,055.31 | 7.02 | 9.20 |
| 批发和零售业 | 26,944,962.00 | 6.55 | 8.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 20,669,824.00 | 5.03 | 6.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,520.80 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 76.30 | - | 22.57 | 411,338,554.55 |
| 2024-09-30 | 87.31 | 2.14 | 14.18 | 458,847,090.54 |
| 2024-06-30 | 80.89 | - | 24.18 | 437,018,201.54 |
| 2024-03-31 | 73.65 | - | 37.73 | 465,427,970.85 |
| 2023-12-31 | 86.35 | - | 16.20 | 492,201,731.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-14 | - | 陈颖 | 96 | 5.37 |
| 2023-10-10 | 2025-01-14 | 倪超 | 462 | -2.97 |
| 2021-03-16 | 2023-12-13 | 韩广哲 | 1002 | -12.64 |
| 2019-03-07 | 2021-03-16 | 陈立 | 740 | 122.47 |
| 2015-06-02 | 2019-11-12 | 王喆 | 1624 | 15.50 |
| 2015-06-02 | 2016-06-25 | 何晓春 | 389 | -0.60 |
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