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金鹰民族新兴混合A(001298)
金鹰民族新兴混合A
(001298)
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累计净值：2.3890
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 2.3890 | -0.20% |
| 2025-07-17 | 2.3939 | 1.22% |
| 2025-07-16 | 2.3651 | 0.08% |
| 2025-07-15 | 2.3632 | 0.05% |
| 2025-07-14 | 2.3621 | -0.12% |
| 2025-07-11 | 2.3650 | 0.36% |
| 2025-07-10 | 2.3564 | -0.61% |
| 2025-07-09 | 2.3709 | -0.24% |
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基金全称
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金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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陈颖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.19亿元
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份额规模
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2.6214亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.85%
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最近一月
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9.68%
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最近三月
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13.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.12%
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最近两年
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4.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688591 | 泰凌微 | 777,000.00 | 37,218,300.00 | 5.11 |
| 300682 | 朗新集团 | 1,330,000.00 | 31,255,000.00 | 4.29 |
| 600547 | 山东黄金 | 970,000.00 | 30,972,100.00 | 4.25 |
| 688661 | 和林微纳 | 776,100.00 | 30,865,497.00 | 4.24 |
| 688088 | 虹软科技 | 617,064.00 | 29,773,338.00 | 4.09 |
| 688025 | 杰普特 | 397,000.00 | 28,385,500.00 | 3.90 |
| 002241 | 歌尔股份 | 1,170,000.00 | 27,284,400.00 | 3.75 |
| 688518 | 联赢激光 | 1,330,000.00 | 27,118,700.00 | 3.73 |
| 300075 | 数字政通 | 1,270,000.00 | 22,631,400.00 | 3.11 |
| 300433 | 蓝思科技 | 1,010,000.00 | 22,523,000.00 | 3.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 360,235,294.84 | 49.49 | 52.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 213,616,422.20 | 29.35 | 30.87 |
| 文化、体育和娱乐业 | 56,619,800.00 | 7.78 | 8.18 |
| 采矿业 | 30,972,100.00 | 4.25 | 4.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,326,468.38 | 1.83 | 1.93 |
| 房地产业 | 10,350,695.00 | 1.42 | 1.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,860,100.00 | 0.94 | 0.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 95.06 | 0.09 | 5.42 | 727,945,083.64 |
| 2025-03-31 | 93.34 | - | 6.00 | 697,187,610.83 |
| 2024-12-31 | 76.30 | - | 22.57 | 411,338,554.55 |
| 2024-09-30 | 87.31 | 2.14 | 14.18 | 458,847,090.54 |
| 2024-06-30 | 80.89 | - | 24.18 | 437,018,201.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-14 | - | 陈颖 | 189 | 21.95 |
| 2023-10-10 | 2025-01-14 | 倪超 | 462 | -2.97 |
| 2021-03-16 | 2023-12-13 | 韩广哲 | 1002 | -12.64 |
| 2019-03-07 | 2021-03-16 | 陈立 | 740 | 122.47 |
| 2015-06-02 | 2019-11-12 | 王喆 | 1624 | 15.50 |
| 2015-06-02 | 2016-06-25 | 何晓春 | 389 | -0.60 |
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