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平安智慧中国混合(001297)
平安智慧中国混合
(001297)
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累计净值：0.7390
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 0.7390 | -0.14% |
| 2025-09-02 | 0.7400 | -2.89% |
| 2025-09-01 | 0.7620 | 2.28% |
| 2025-08-29 | 0.7450 | 0.40% |
| 2025-08-28 | 0.7420 | 1.92% |
| 2025-08-27 | 0.7280 | -0.27% |
| 2025-08-26 | 0.7300 | -0.82% |
| 2025-08-25 | 0.7360 | 1.24% |
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基金全称
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平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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张淼
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.52亿元
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份额规模
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2.4248亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.51%
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最近一月
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13.34%
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最近三月
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20.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.52%
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最近两年
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-1.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688008 | 澜起科技 | 97,943.00 | 8,031,326.00 | 5.27 |
| 300750 | 宁德时代 | 31,100.00 | 7,844,042.00 | 5.14 |
| 688213 | 思特威 | 73,306.00 | 7,493,339.32 | 4.91 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 147,800.00 | 7,434,340.00 | 4.88 |
| 688200 | 华峰测控 | 49,750.00 | 7,173,950.00 | 4.71 |
| 601799 | 星宇股份 | 53,800.00 | 6,725,000.00 | 4.41 |
| 688019 | 安集科技 | 43,041.00 | 6,533,623.80 | 4.29 |
| 300274 | 阳光电源 | 95,560.00 | 6,476,101.20 | 4.25 |
| 600760 | 中航沈飞 | 109,100.00 | 6,395,442.00 | 4.19 |
| 688382 | 益方生物 | 191,721.00 | 6,292,283.22 | 4.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 113,775,357.89 | 74.63 | 78.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,964,193.14 | 13.75 | 14.50 |
| 采矿业 | 9,864,804.00 | 6.47 | 6.82 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.85 | - | 7.46 | 152,459,670.94 |
| 2025-03-31 | 94.09 | - | 6.10 | 166,698,860.64 |
| 2024-12-31 | 87.95 | - | 18.97 | 203,248,737.61 |
| 2024-09-30 | 81.46 | - | 13.48 | 216,770,428.64 |
| 2024-06-30 | 86.23 | - | 14.03 | 187,700,805.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-04 | - | 张淼 | 93 | 20.95 |
| 2018-08-10 | 2025-06-04 | 李化松 | 2490 | 32.83 |
| 2016-08-02 | 2019-01-18 | 神爱前 | 899 | -29.12 |
| 2015-11-10 | 2016-08-31 | 史献涛 | 295 | -38.66 |
| 2015-06-09 | 2016-08-17 | 孙健 | 435 | -40.20 |
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