首页 > 基金> 长城悦享增利债券A(001296)

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长城悦享增利债券A

(001296)

净值：

1.0994

日增长率：

0.14%

累计净值：1.9229

2025-04-18

净值走势

长城悦享增利债券A(001296)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0994	0.14%
2025-04-17	1.0979	-0.02%
2025-04-16	1.0981	-0.14%
2025-04-15	1.0996	-0.02%
2025-04-14	1.0998	-0.05%
2025-04-11	1.1003	-0.06%
2025-04-10	1.1010	-0.02%
2025-04-09	1.1012	0.07%

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基金情况

基金全称	长城悦享增利债券型证券投资基金
基金公司	长城基金
基金经理	魏建
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.46亿元	份额规模	0.4143亿份
成立以来分红	每份累计0.82元（13次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.08%
最近一月	-0.05%
最近三月	-0.42%
最近六月	0.00%
最近一年	1.84%
最近两年	4.05%

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基金要闻

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长城悦享增利债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
300083	创世纪	916,800.00	7,765,296.00	0.09
300083	创世纪	916,800.00	7,765,296.00	0.09

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	7,765,296.00	0.09	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	99.48	9.56	55,952,443.09
2024-09-30	-	91.02	0.69	110,425,551.26
2024-06-30	-	99.28	0.86	117,372,224.68
2024-03-31	-	98.37	74.01	433,974,711.93
2023-12-31	-	87.02	0.06	5,164,300,985.44

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-06-04	-	魏建	1416	5.70
2017-04-26	2021-06-04	赵波	1500	85.24

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基金公告

11-18长城悦享增利债券A,长城悦享增利债券C: 长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号)

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