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新华战略新兴产业灵活配置混合(001294)
新华战略新兴产业灵活配置混合
(001294)
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累计净值：1.1595
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.1595 | 0.51% |
| 2025-09-02 | 1.1536 | -0.48% |
| 2025-09-01 | 1.1592 | 3.42% |
| 2025-08-29 | 1.1209 | 2.41% |
| 2025-08-28 | 1.0945 | -0.39% |
| 2025-08-27 | 1.0988 | -2.80% |
| 2025-08-26 | 1.1304 | -1.51% |
| 2025-08-25 | 1.1477 | 2.02% |
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基金全称
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新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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赖庆鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.60亿元
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份额规模
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0.6303亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.52%
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最近一月
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6.76%
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最近三月
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20.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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55.95%
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最近两年
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13.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688212 | 澳华内镜 | 92,723.00 | 4,543,427.00 | 7.56 |
| 603259 | 药明康德 | 61,888.00 | 4,304,310.40 | 7.17 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 75,960.00 | 3,942,324.00 | 6.56 |
| 688235 | 百济神州 | 13,528.00 | 3,160,681.92 | 5.26 |
| 002294 | 信立泰 | 61,200.00 | 2,896,596.00 | 4.82 |
| 300633 | 开立医疗 | 93,500.00 | 2,778,820.00 | 4.63 |
| 000963 | 华东医药 | 66,806.00 | 2,696,290.16 | 4.49 |
| 300363 | 博腾股份 | 153,900.00 | 2,628,612.00 | 4.38 |
| 600521 | 华海药业 | 121,400.00 | 2,261,682.00 | 3.77 |
| 688016 | 心脉医疗 | 24,684.00 | 2,182,559.28 | 3.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,542,966.98 | 69.16 | 74.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,851,233.00 | 14.74 | 15.82 |
| 批发和零售业 | 2,917,040.16 | 4.86 | 5.21 |
| 卫生和社会工作 | 2,625,374.00 | 4.37 | 4.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.13 | 4.72 | 7.51 | 60,065,675.66 |
| 2025-03-31 | 91.86 | 4.92 | 1.70 | 57,394,481.64 |
| 2024-12-31 | 91.79 | 5.44 | 4.30 | 55,594,871.56 |
| 2024-09-30 | 93.24 | 4.52 | 3.58 | 63,382,466.18 |
| 2024-06-30 | 91.92 | 5.76 | 4.64 | 56,560,346.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-06 | - | 赖庆鑫 | 792 | 0.77 |
| 2021-11-11 | 2023-07-11 | 赵强 | 607 | -26.09 |
| 2021-09-03 | 2021-11-11 | 孙明达 | 69 | -1.00 |
| 2020-10-14 | 2021-06-23 | 申峰旗 | 252 | 27.48 |
| 2020-09-28 | 2021-09-03 | 付伟 | 340 | 50.65 |
| 2019-08-07 | 2020-09-30 | 刘晓晨 | 420 | 84.74 |
| 2018-01-05 | 2019-08-07 | 张霖 | 579 | -31.15 |
| 2015-08-19 | 2018-01-05 | 付伟 | 870 | -20.92 |
| 2015-06-29 | 2018-01-05 | 崔建波 | 921 | -19.10 |
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