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大摩量化多策略股票(001291)
大摩量化多策略股票
(001291)
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累计净值：1.0190
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0190 | -0.20% |
| 2025-04-17 | 1.0210 | -0.29% |
| 2025-04-16 | 1.0240 | 0.29% |
| 2025-04-15 | 1.0210 | 0.10% |
| 2025-04-14 | 1.0200 | 0.69% |
| 2025-04-11 | 1.0130 | 0.00% |
| 2025-04-10 | 1.0130 | 1.30% |
| 2025-04-09 | 1.0000 | 0.81% |
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基金全称
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摩根士丹利量化多策略股票型证券投资基金
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基金公司
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摩根士丹利基金
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基金经理
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余斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.98亿元
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份额规模
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0.9202亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.59%
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最近一月
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-4.05%
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最近三月
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-1.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.30%
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最近两年
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-6.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 169,600.00 | 2,628,800.00 | 2.68 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,700.00 | 2,590,800.00 | 2.64 |
| 601088 | 中国神华 | 49,800.00 | 2,165,304.00 | 2.21 |
| 600900 | 长江电力 | 72,700.00 | 2,148,285.00 | 2.19 |
| 000333 | 美的集团 | 26,100.00 | 1,963,242.00 | 2.00 |
| 600398 | 海澜之家 | 259,200.00 | 1,944,000.00 | 1.98 |
| 600025 | 华能水电 | 163,000.00 | 1,550,130.00 | 1.58 |
| 000858 | 五粮液 | 10,300.00 | 1,442,412.00 | 1.47 |
| 002415 | 海康威视 | 44,400.00 | 1,363,080.00 | 1.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,100.00 | 1,356,600.00 | 1.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,214,441.80 | 45.11 | 47.94 |
| 采矿业 | 16,744,864.00 | 17.08 | 18.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,611,806.00 | 13.89 | 14.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,663,149.00 | 7.82 | 8.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,076,154.00 | 3.14 | 3.34 |
| 金融业 | 2,283,814.00 | 2.33 | 2.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,059,278.00 | 2.10 | 2.23 |
| 租赁和商务服务业 | 1,253,967.00 | 1.28 | 1.36 |
| 房地产业 | 1,181,124.00 | 1.20 | 1.28 |
| 批发和零售业 | 148,780.00 | 0.15 | 0.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.10 | 4.10 | 2.27 | 98,022,501.58 |
| 2024-09-30 | 94.19 | - | 6.15 | 113,798,751.67 |
| 2024-06-30 | 93.21 | - | 7.24 | 105,076,642.44 |
| 2024-03-31 | 93.52 | - | 6.75 | 133,419,067.09 |
| 2023-12-31 | 91.81 | - | 7.89 | 121,982,917.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-08-20 | - | 余斌 | 2071 | 24.57 |
| 2017-06-15 | 2019-08-24 | 夏青 | 800 | -11.04 |
| 2015-07-25 | 2017-06-17 | 杨雨龙 | 693 | -5.59 |
| 2015-06-02 | 2015-08-12 | 刘钊 | 71 | -5.50 |
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