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银华汇利灵活配置混合A(001289)
银华汇利灵活配置混合A
(001289)
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累计净值：1.7511
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.7511 | 0.01% |
| 2025-04-29 | 1.7509 | 0.06% |
| 2025-04-28 | 1.7499 | -0.01% |
| 2025-04-25 | 1.7501 | 0.00% |
| 2025-04-24 | 1.7501 | -0.01% |
| 2025-04-23 | 1.7502 | 0.00% |
| 2025-04-22 | 1.7502 | 0.05% |
| 2025-04-21 | 1.7493 | 0.01% |
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基金全称
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银华汇利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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赵楠楠 冯喆 孙慧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.30亿元
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份额规模
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2.4565亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.05%
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最近一月
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0.14%
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最近三月
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0.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.57%
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最近两年
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3.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 40,900.00 | 3,210,650.00 | 0.62 |
| 600941 | 中国移动 | 24,800.00 | 2,662,528.00 | 0.51 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,300.00 | 2,605,282.00 | 0.50 |
| 000568 | 泸州老窖 | 9,900.00 | 1,284,228.00 | 0.25 |
| 002475 | 立讯精密 | 25,100.00 | 1,026,339.00 | 0.20 |
| 601288 | 农业银行 | 186,000.00 | 963,480.00 | 0.19 |
| 601088 | 中国神华 | 22,100.00 | 847,535.00 | 0.16 |
| 600919 | 江苏银行 | 88,000.00 | 836,000.00 | 0.16 |
| 000963 | 华东医药 | 22,300.00 | 818,410.00 | 0.16 |
| 002262 | 恩华药业 | 35,200.00 | 785,664.00 | 0.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,093,614.62 | 2.91 | 57.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,662,528.00 | 0.51 | 10.19 |
| 金融业 | 2,566,085.00 | 0.49 | 9.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,299,400.00 | 0.25 | 4.97 |
| 采矿业 | 1,118,932.00 | 0.22 | 4.28 |
| 批发和零售业 | 818,410.00 | 0.16 | 3.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 776,628.00 | 0.15 | 2.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 660,642.00 | 0.13 | 2.53 |
| 租赁和商务服务业 | 569,322.00 | 0.11 | 2.18 |
| 建筑业 | 554,404.00 | 0.11 | 2.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 5.04 | 123.15 | 5.04 | 518,496,762.70 |
| 2024-12-31 | 4.38 | 115.40 | 1.89 | 710,490,007.06 |
| 2024-09-30 | - | 103.07 | 1.44 | 1,342,076,924.35 |
| 2024-06-30 | 3.40 | 112.75 | 2.58 | 854,637,844.91 |
| 2024-03-31 | 5.51 | 109.64 | 0.98 | 1,107,862,481.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-13 | - | 孙慧 | 79 | 0.30 |
| 2024-06-14 | - | 冯喆 | 323 | 1.04 |
| 2020-08-25 | - | 赵楠楠 | 1712 | 8.70 |
| 2023-07-28 | 2025-02-18 | 边慧 | 571 | 2.83 |
| 2021-11-23 | 2024-05-30 | 王智伟 | 919 | 1.94 |
| 2018-12-17 | 2021-07-27 | 吴文明 | 953 | 19.14 |
| 2016-10-17 | 2019-01-10 | 哈默 | 815 | 11.30 |
| 2015-05-14 | 2016-10-18 | 胡娜 | 523 | 27.40 |
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