基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信优势增长混合A(001287) |
净值：
3.3291
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日增长率：
0.24%
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累计净值：3.7249 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 77,000.00 | 108,533,040.00 | 9.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 430,000.00 | 108,454,600.00 | 9.79 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,500,000.00 | 107,250,000.00 | 9.68 |
| 000858 | 五粮液 | 870,000.00 | 103,443,000.00 | 9.34 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 7,600,000.00 | 63,992,000.00 | 5.78 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 265,000.00 | 59,558,750.00 | 5.38 |
| 603259 | 药明康德 | 750,000.00 | 52,162,500.00 | 4.71 |
| 600809 | 山西汾酒 | 280,000.00 | 49,389,200.00 | 4.46 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,050,000.00 | 44,709,000.00 | 4.04 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 800,000.00 | 41,520,000.00 | 3.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 667,303,492.46 | 60.23 | 68.05 |
| 采矿业 | 174,908,000.00 | 15.79 | 17.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85,239,700.00 | 7.69 | 8.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 52,190,903.20 | 4.71 | 5.32 |
| 金融业 | 1,009,200.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.52 | 0.02 | 11.39 | 1,107,892,378.19 |
| 2025-03-31 | 92.74 | 0.11 | 7.33 | 1,185,444,095.19 |
| 2024-12-31 | 93.49 | - | 12.65 | 1,246,911,492.75 |
| 2024-09-30 | 87.52 | 1.56 | 9.48 | 1,392,941,742.98 |
| 2024-06-30 | 91.18 | 4.28 | 5.17 | 1,271,682,867.36 |
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