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易方达新鑫混合E(001286)
易方达新鑫混合E
(001286)
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累计净值：1.6813
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.4983 | 0.01% |
| 2025-09-02 | 1.4981 | -0.23% |
| 2025-09-01 | 1.5015 | 0.07% |
| 2025-08-29 | 1.5005 | 0.07% |
| 2025-08-28 | 1.4995 | 0.11% |
| 2025-08-27 | 1.4979 | -0.29% |
| 2025-08-26 | 1.5023 | 0.06% |
| 2025-08-25 | 1.5014 | 0.27% |
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基金全称
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易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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杨康
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.37亿元
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份额规模
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11.0331亿份
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成立以来分红
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每份累计0.18元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.03%
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最近一月
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0.71%
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最近三月
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1.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.85%
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最近两年
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8.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 450,400.00 | 13,575,056.00 | 0.70 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,323,000.00 | 9,657,900.00 | 0.49 |
| 000429 | 粤高速A | 633,400.00 | 8,443,222.00 | 0.43 |
| 688036 | 传音控股 | 92,229.00 | 7,350,651.30 | 0.38 |
| 601965 | 中国汽研 | 388,000.00 | 6,887,000.00 | 0.35 |
| 600522 | 中天科技 | 463,400.00 | 6,700,764.00 | 0.34 |
| 601939 | 建设银行 | 660,200.00 | 6,232,288.00 | 0.32 |
| 601816 | 京沪高铁 | 976,527.00 | 5,615,030.25 | 0.29 |
| 000651 | 格力电器 | 110,900.00 | 4,981,628.00 | 0.26 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 83,900.00 | 4,783,139.00 | 0.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,296,393.35 | 3.50 | 41.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,926,252.25 | 1.38 | 16.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,196,151.50 | 1.19 | 14.20 |
| 金融业 | 20,056,674.10 | 1.03 | 12.27 |
| 租赁和商务服务业 | 9,657,900.00 | 0.49 | 5.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,889,922.66 | 0.35 | 4.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,142,348.00 | 0.16 | 1.92 |
| 建筑业 | 2,122,783.00 | 0.11 | 1.30 |
| 房地产业 | 1,066,770.00 | 0.05 | 0.65 |
| 采矿业 | 1,037,400.00 | 0.05 | 0.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,014,822.00 | 0.05 | 0.62 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 8.37 | 116.97 | 1.38 | 1,952,081,171.73 |
| 2025-03-31 | 10.69 | 118.16 | 1.44 | 1,730,946,445.68 |
| 2024-12-31 | 10.14 | 116.98 | 1.99 | 1,972,810,521.72 |
| 2024-09-30 | 10.92 | 120.72 | 2.19 | 1,835,818,612.64 |
| 2024-06-30 | 8.67 | 116.27 | 1.38 | 2,002,872,142.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-06 | - | 杨康 | 1126 | 10.01 |
| 2019-06-26 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 1137 | 31.99 |
| 2018-01-31 | 2019-07-03 | 王晓晨 | 518 | 4.45 |
| 2016-03-15 | 2018-02-02 | 张清华 | 689 | 13.24 |
| 2015-05-14 | 2016-08-06 | 王超 | 450 | 3.00 |
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