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易方达新鑫混合I(001285)
易方达新鑫混合I
(001285)
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累计净值：1.6973
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.5043 | 0.03% |
| 2025-04-17 | 1.5038 | -0.02% |
| 2025-04-16 | 1.5041 | 0.08% |
| 2025-04-15 | 1.5029 | 0.00% |
| 2025-04-14 | 1.5029 | 0.00% |
| 2025-04-11 | 1.5029 | -0.01% |
| 2025-04-10 | 1.5031 | 0.11% |
| 2025-04-09 | 1.5015 | 0.08% |
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基金全称
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易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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杨康
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.69亿元
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份额规模
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1.7859亿份
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成立以来分红
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每份累计0.19元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.09%
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最近一月
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0.37%
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最近三月
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0.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.75%
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最近两年
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8.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 456,800.00 | 13,498,440.00 | 0.68 |
| 000429 | 粤高速A | 910,000.00 | 13,377,000.00 | 0.68 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,576,800.00 | 11,084,904.00 | 0.56 |
| 000651 | 格力电器 | 188,100.00 | 8,549,145.00 | 0.43 |
| 000333 | 美的集团 | 101,200.00 | 7,612,264.00 | 0.39 |
| 001965 | 招商公路 | 488,000.00 | 6,807,600.00 | 0.35 |
| 688036 | 传音控股 | 71,623.00 | 6,804,185.00 | 0.34 |
| 601816 | 京沪高铁 | 1,082,027.00 | 6,665,286.32 | 0.34 |
| 000858 | 五粮液 | 43,500.00 | 6,091,740.00 | 0.31 |
| 601939 | 建设银行 | 660,200.00 | 5,803,158.00 | 0.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 93,954,297.54 | 4.76 | 46.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38,045,673.32 | 1.93 | 19.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,286,882.00 | 1.18 | 11.64 |
| 金融业 | 17,035,575.00 | 0.86 | 8.51 |
| 租赁和商务服务业 | 11,084,904.00 | 0.56 | 5.54 |
| 采矿业 | 6,877,484.00 | 0.35 | 3.44 |
| 建筑业 | 3,605,400.00 | 0.18 | 1.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,875,312.00 | 0.15 | 1.44 |
| 卫生和社会工作 | 1,169,096.40 | 0.06 | 0.58 |
| 房地产业 | 1,166,862.00 | 0.06 | 0.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 982,010.56 | 0.05 | 0.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 10.14 | 116.98 | 1.99 | 1,972,810,521.72 |
| 2024-09-30 | 10.92 | 120.72 | 2.19 | 1,835,818,612.64 |
| 2024-06-30 | 8.67 | 116.27 | 1.38 | 2,002,872,142.50 |
| 2024-03-31 | 11.38 | 113.12 | 1.56 | 1,311,390,260.35 |
| 2023-12-31 | 13.34 | 110.36 | 2.18 | 946,705,243.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-06 | - | 杨康 | 989 | 8.77 |
| 2019-06-26 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 1137 | 32.84 |
| 2018-01-31 | 2019-07-03 | 王晓晨 | 518 | 5.32 |
| 2016-03-15 | 2018-02-02 | 张清华 | 689 | 13.68 |
| 2015-05-14 | 2016-08-06 | 王超 | 450 | 3.70 |
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