首页 >
基金>
长安鑫利优选混合A(001281)
长安鑫利优选混合A
(001281)
|
|
|
累计净值：1.2570
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.2570 | 0.01% |
| 2025-04-17 | 1.2569 | -0.07% |
| 2025-04-16 | 1.2578 | -0.23% |
| 2025-04-15 | 1.2607 | -0.04% |
| 2025-04-14 | 1.2612 | 0.42% |
| 2025-04-11 | 1.2559 | 0.26% |
| 2025-04-10 | 1.2527 | 0.55% |
| 2025-04-09 | 1.2458 | 0.31% |
|
基金全称
|
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
长安基金
|
|
基金经理
|
李坤 江博文
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.06亿元
|
份额规模
|
0.0524亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.09%
|
|
最近一月
|
-1.02%
|
|
最近三月
|
2.40%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-5.40%
|
|
最近两年
|
-28.86%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 6,880.00 | 849,748.80 | 6.86 |
| 300502 | 新易盛 | 5,900.00 | 681,922.00 | 5.50 |
| 002653 | 海思科 | 16,200.00 | 538,650.00 | 4.35 |
| 002130 | 沃尔核材 | 19,800.00 | 499,950.00 | 4.03 |
| 002273 | 水晶光电 | 20,000.00 | 444,400.00 | 3.59 |
| 000063 | 中兴通讯 | 10,000.00 | 404,000.00 | 3.26 |
| 000921 | 海信家电 | 13,000.00 | 375,700.00 | 3.03 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,400.00 | 372,400.00 | 3.01 |
| 688041 | 海光信息 | 2,429.00 | 363,839.91 | 2.94 |
| 601689 | 拓普集团 | 7,400.00 | 362,600.00 | 2.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,504,749.83 | 76.70 | 95.47 |
| 采矿业 | 331,128.00 | 2.67 | 3.33 |
| 金融业 | 120,317.00 | 0.97 | 1.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 80.34 | - | 15.98 | 12,392,413.05 |
| 2024-09-30 | 87.56 | - | 14.56 | 14,821,398.17 |
| 2024-06-30 | 80.51 | - | 22.64 | 14,210,206.58 |
| 2024-03-31 | 76.66 | - | 29.58 | 14,934,940.47 |
| 2023-12-31 | 86.16 | - | 23.45 | 15,102,162.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-23 | - | 江博文 | 88 | -1.70 |
| 2025-01-23 | - | 李坤 | 88 | -1.70 |
| 2017-06-02 | 2018-08-31 | 陈立秋 | 455 | 20.91 |
| 2015-05-18 | 2025-01-23 | 林忠晶 | 3538 | 27.88 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
