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中海积极增利混合(001279)
中海积极增利混合
(001279)
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累计净值：1.7050
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.7050 | -0.41% |
| 2025-04-17 | 1.7120 | -0.23% |
| 2025-04-16 | 1.7160 | -1.21% |
| 2025-04-15 | 1.7370 | -1.59% |
| 2025-04-14 | 1.7650 | 0.91% |
| 2025-04-11 | 1.7490 | 3.37% |
| 2025-04-10 | 1.6920 | 3.05% |
| 2025-04-09 | 1.6420 | 3.21% |
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基金全称
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中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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姚晨曦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.85亿元
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份额规模
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0.4457亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.52%
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最近一月
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-18.30%
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最近三月
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-13.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-11.20%
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最近两年
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-30.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688183 | 生益电子 | 107,862.00 | 4,234,662.12 | 4.97 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 49,300.00 | 3,861,176.00 | 4.54 |
| 000063 | 中兴通讯 | 95,300.00 | 3,850,120.00 | 4.52 |
| 002851 | 麦格米特 | 58,900.00 | 3,619,994.00 | 4.25 |
| 002568 | 百润股份 | 124,700.00 | 3,492,847.00 | 4.10 |
| 002463 | 沪电股份 | 87,900.00 | 3,485,235.00 | 4.09 |
| 688702 | 盛科通信 | 41,327.00 | 3,471,468.00 | 4.08 |
| 300783 | 三只松鼠 | 90,800.00 | 3,347,796.00 | 3.93 |
| 300570 | 太辰光 | 45,900.00 | 3,336,930.00 | 3.92 |
| 300476 | 胜宏科技 | 78,500.00 | 3,304,065.00 | 3.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,879,060.07 | 71.52 | 77.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,751,165.06 | 13.80 | 14.99 |
| 批发和零售业 | 3,347,796.00 | 3.93 | 4.27 |
| 住宿和餐饮业 | 2,393,789.00 | 2.81 | 3.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.07 | - | 8.42 | 85,124,956.99 |
| 2024-09-30 | 82.71 | - | 8.17 | 96,528,751.17 |
| 2024-06-30 | 81.23 | - | 19.10 | 98,133,141.44 |
| 2024-03-31 | 83.96 | - | 12.45 | 102,415,340.03 |
| 2023-12-31 | 78.83 | - | 21.50 | 115,997,947.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-14 | - | 姚晨曦 | 311 | -11.38 |
| 2022-09-24 | 2024-06-14 | 陈星 | 629 | -28.61 |
| 2015-05-20 | 2022-09-24 | 左剑 | 2684 | 169.50 |
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