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中海积极增利混合(001279)
中海积极增利混合
(001279)
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累计净值：2.0060
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.0060 | -0.64% |
| 2025-09-02 | 2.0190 | -4.49% |
| 2025-09-01 | 2.1140 | 0.96% |
| 2025-08-29 | 2.0940 | 0.38% |
| 2025-08-28 | 2.0860 | 4.09% |
| 2025-08-27 | 2.0040 | -0.74% |
| 2025-08-26 | 2.0190 | -1.13% |
| 2025-08-25 | 2.0420 | 2.82% |
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基金全称
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中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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姚晨曦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.76亿元
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份额规模
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0.4217亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-8.29%
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最近一月
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3.41%
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最近三月
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10.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.06%
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最近两年
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-15.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002465 | 海格通信 | 220,300.00 | 3,070,982.00 | 4.06 |
| 603986 | 兆易创新 | 23,600.00 | 2,986,108.00 | 3.95 |
| 603501 | 豪威集团 | 21,000.00 | 2,680,650.00 | 3.55 |
| 688234 | 天岳先进 | 44,207.00 | 2,588,319.85 | 3.42 |
| 002484 | 江海股份 | 117,500.00 | 2,407,575.00 | 3.19 |
| 688636 | 智明达 | 68,888.00 | 2,327,725.52 | 3.08 |
| 688008 | 澜起科技 | 27,985.00 | 2,294,770.00 | 3.04 |
| 300458 | 全志科技 | 57,490.00 | 2,281,778.10 | 3.02 |
| 688123 | 聚辰股份 | 28,102.00 | 2,275,980.98 | 3.01 |
| 000063 | 中兴通讯 | 68,500.00 | 2,225,565.00 | 2.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,644,832.91 | 85.54 | 95.01 |
| 批发和零售业 | 1,739,617.00 | 2.30 | 2.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,657,840.00 | 2.19 | 2.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.03 | - | 10.28 | 75,574,963.99 |
| 2025-03-31 | 88.35 | - | 9.20 | 80,538,275.26 |
| 2024-12-31 | 92.07 | - | 8.42 | 85,124,956.99 |
| 2024-09-30 | 82.71 | - | 8.17 | 96,528,751.17 |
| 2024-06-30 | 81.23 | - | 19.10 | 98,133,141.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-14 | - | 姚晨曦 | 449 | -0.57 |
| 2022-09-24 | 2024-06-14 | 陈星 | 629 | -28.61 |
| 2015-05-20 | 2022-09-24 | 左剑 | 2684 | 169.50 |
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