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建信新经济灵活配置混合(001276)
建信新经济灵活配置混合
(001276)
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累计净值：1.2340
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.2340 | -0.32% |
| 2025-04-29 | 1.2380 | 0.49% |
| 2025-04-28 | 1.2320 | 0.82% |
| 2025-04-25 | 1.2220 | -0.16% |
| 2025-04-24 | 1.2240 | -1.13% |
| 2025-04-23 | 1.2380 | 0.49% |
| 2025-04-22 | 1.2320 | -0.32% |
| 2025-04-21 | 1.2360 | 1.31% |
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基金全称
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建信新经济灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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孙晟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.06亿元
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份额规模
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0.8671亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.32%
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最近一月
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0.98%
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最近三月
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-1.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.72%
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最近两年
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1.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 373,200.00 | 10,378,692.00 | 9.80 |
| 601398 | 工商银行 | 1,339,200.00 | 9,227,088.00 | 8.71 |
| 000333 | 美的集团 | 103,900.00 | 8,156,150.00 | 7.70 |
| 000651 | 格力电器 | 175,700.00 | 7,987,322.00 | 7.54 |
| 601288 | 农业银行 | 1,428,500.00 | 7,399,630.00 | 6.98 |
| 002594 | 比亚迪 | 18,700.00 | 7,010,630.00 | 6.62 |
| 600690 | 海尔智家 | 240,000.00 | 6,561,600.00 | 6.19 |
| 600941 | 中国移动 | 38,900.00 | 4,176,304.00 | 3.94 |
| 601225 | 陕西煤业 | 161,300.00 | 3,195,353.00 | 3.02 |
| 600079 | 人福医药 | 149,800.00 | 3,085,880.00 | 2.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,701,860.00 | 37.47 | 53.59 |
| 金融业 | 16,626,718.00 | 15.69 | 22.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,378,692.00 | 9.80 | 14.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,176,304.00 | 3.94 | 5.64 |
| 采矿业 | 3,195,353.00 | 3.02 | 4.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 69.92 | - | 30.43 | 105,953,832.76 |
| 2024-12-31 | 71.06 | - | 29.97 | 117,420,276.16 |
| 2024-09-30 | 64.54 | - | 35.82 | 122,054,995.39 |
| 2024-06-30 | 82.03 | - | 18.47 | 113,883,504.11 |
| 2024-03-31 | 78.54 | - | 21.84 | 117,589,634.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-17 | - | 孙晟 | 1753 | 10.97 |
| 2015-05-26 | 2020-07-20 | 许杰 | 1882 | 13.10 |
| 2015-05-26 | 2016-06-07 | 彭云峰 | 378 | -27.00 |
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