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中邮创新优势灵活配置混合(001275)
中邮创新优势灵活配置混合
(001275)
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累计净值：1.0550
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.0550 | 0.19% |
| 2025-09-02 | 1.0530 | -1.50% |
| 2025-09-01 | 1.0690 | 0.66% |
| 2025-08-29 | 1.0620 | 1.05% |
| 2025-08-28 | 1.0510 | 1.64% |
| 2025-08-27 | 1.0340 | -1.05% |
| 2025-08-26 | 1.0450 | 0.58% |
| 2025-08-25 | 1.0390 | 1.56% |
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基金全称
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中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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李沐曦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.94亿元
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份额规模
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1.0067亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.03%
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最近一月
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10.36%
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最近三月
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17.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.05%
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最近两年
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14.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 144,000.00 | 4,995,360.00 | 5.33 |
| 603179 | 新泉股份 | 99,000.00 | 4,650,030.00 | 4.97 |
| 688361 | 中科飞测 | 46,200.00 | 3,889,578.00 | 4.15 |
| 688981 | 中芯国际 | 36,000.00 | 3,174,120.00 | 3.39 |
| 603296 | 华勤技术 | 36,000.00 | 2,904,480.00 | 3.10 |
| 002920 | 德赛西威 | 27,800.00 | 2,839,214.00 | 3.03 |
| 002415 | 海康威视 | 102,000.00 | 2,828,460.00 | 3.02 |
| 300628 | 亿联网络 | 80,000.00 | 2,780,800.00 | 2.97 |
| 600036 | 招商银行 | 60,000.00 | 2,757,000.00 | 2.94 |
| 601939 | 建设银行 | 290,000.00 | 2,737,600.00 | 2.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,386,135.20 | 50.61 | 66.22 |
| 金融业 | 12,589,490.00 | 13.45 | 17.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,919,740.00 | 6.32 | 8.27 |
| 采矿业 | 2,069,700.00 | 2.21 | 2.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,356,300.00 | 1.45 | 1.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,335,600.00 | 1.43 | 1.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 899,014.00 | 0.96 | 1.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 76.42 | - | 23.93 | 93,633,953.51 |
| 2025-03-31 | 89.49 | - | 10.97 | 100,831,253.15 |
| 2024-12-31 | 86.62 | - | 13.90 | 101,402,685.83 |
| 2024-09-30 | 93.16 | - | 7.82 | 142,330,007.41 |
| 2024-06-30 | 86.48 | - | 13.90 | 110,253,863.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-11 | - | 李沐曦 | 848 | 6.89 |
| 2020-01-03 | 2023-05-11 | 周楠 | 1224 | 15.57 |
| 2016-05-20 | 2020-03-16 | 刘田 | 1396 | -15.18 |
| 2015-07-23 | 2017-09-04 | 邓立新 | 774 | -13.90 |
| 2015-07-23 | 2017-02-28 | 许忠海 | 586 | 3.20 |
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