首页 >
基金>
中邮创新优势灵活配置混合(001275)
中邮创新优势灵活配置混合
(001275)
|
|
|
累计净值：0.9040
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 0.9040 | 1.12% |
| 2025-04-29 | 0.8940 | -0.11% |
| 2025-04-28 | 0.8950 | -0.67% |
| 2025-04-25 | 0.9010 | 0.78% |
| 2025-04-24 | 0.8940 | -1.11% |
| 2025-04-23 | 0.9040 | 1.35% |
| 2025-04-22 | 0.8920 | -1.22% |
| 2025-04-21 | 0.9030 | 1.69% |
|
基金全称
|
中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中邮基金
|
|
基金经理
|
李沐曦
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.01亿元
|
份额规模
|
1.0176亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.00%
|
|
最近一月
|
-8.78%
|
|
最近三月
|
-10.32%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-0.88%
|
|
最近两年
|
-11.37%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 198,000.00 | 8,096,220.00 | 8.03 |
| 601689 | 拓普集团 | 100,000.00 | 5,777,000.00 | 5.73 |
| 300408 | 三环集团 | 139,200.00 | 5,517,888.00 | 5.47 |
| 601231 | 环旭电子 | 272,800.00 | 4,757,632.00 | 4.72 |
| 002241 | 歌尔股份 | 181,500.00 | 4,744,410.00 | 4.71 |
| 603997 | 继峰股份 | 410,000.00 | 4,719,100.00 | 4.68 |
| 002920 | 德赛西威 | 37,000.00 | 4,177,670.00 | 4.14 |
| 002415 | 海康威视 | 136,000.00 | 4,175,200.00 | 4.14 |
| 301376 | 致欧科技 | 216,000.00 | 4,104,000.00 | 4.07 |
| 603179 | 新泉股份 | 73,205.00 | 3,454,543.95 | 3.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,194,753.95 | 75.57 | 84.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,934,560.00 | 9.85 | 11.01 |
| 批发和零售业 | 4,104,000.00 | 4.07 | 4.55 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.49 | - | 10.97 | 100,831,253.15 |
| 2024-12-31 | 86.62 | - | 13.90 | 101,402,685.83 |
| 2024-09-30 | 93.16 | - | 7.82 | 142,330,007.41 |
| 2024-06-30 | 86.48 | - | 13.90 | 110,253,863.49 |
| 2024-03-31 | 89.93 | - | 10.58 | 104,788,886.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-11 | - | 李沐曦 | 723 | -8.41 |
| 2020-01-03 | 2023-05-11 | 周楠 | 1224 | 15.57 |
| 2016-05-20 | 2020-03-16 | 刘田 | 1396 | -15.18 |
| 2015-07-23 | 2017-09-04 | 邓立新 | 774 | -13.90 |
| 2015-07-23 | 2017-02-28 | 许忠海 | 586 | 3.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
