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兴业聚利灵活配置混合A(001272)
兴业聚利灵活配置混合A
(001272)
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累计净值：2.1715
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.0765 | 0.40% |
| 2025-04-17 | 2.0683 | 0.01% |
| 2025-04-16 | 2.0680 | -0.66% |
| 2025-04-15 | 2.0818 | -0.10% |
| 2025-04-14 | 2.0838 | 0.79% |
| 2025-04-11 | 2.0674 | 0.85% |
| 2025-04-10 | 2.0499 | 1.91% |
| 2025-04-09 | 2.0115 | 1.10% |
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基金全称
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兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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兴业基金
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基金经理
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楼华锋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.32亿元
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份额规模
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1.1137亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.44%
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最近一月
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-6.94%
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最近三月
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0.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.29%
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最近两年
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-2.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 35,460.00 | 9,432,360.00 | 3.22 |
| 002027 | 分众传媒 | 655,100.00 | 4,605,353.00 | 1.57 |
| 600919 | 江苏银行 | 439,600.00 | 4,316,872.00 | 1.48 |
| 000333 | 美的集团 | 56,200.00 | 4,227,364.00 | 1.44 |
| 600096 | 云天化 | 176,900.00 | 3,944,870.00 | 1.35 |
| 002001 | 新和成 | 175,400.00 | 3,853,538.00 | 1.32 |
| 688122 | 西部超导 | 85,863.00 | 3,676,653.66 | 1.26 |
| 300628 | 亿联网络 | 92,700.00 | 3,578,220.00 | 1.22 |
| 002371 | 北方华创 | 8,900.00 | 3,479,900.00 | 1.19 |
| 300012 | 华测检测 | 278,900.00 | 3,466,727.00 | 1.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 159,670,526.64 | 54.56 | 64.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,790,348.17 | 6.08 | 7.14 |
| 采矿业 | 15,514,437.00 | 5.30 | 6.22 |
| 金融业 | 15,316,374.00 | 5.23 | 6.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,790,477.02 | 3.35 | 3.93 |
| 租赁和商务服务业 | 6,056,387.00 | 2.07 | 2.43 |
| 房地产业 | 4,812,921.00 | 1.64 | 1.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,593,150.00 | 1.57 | 1.84 |
| 建筑业 | 4,037,495.00 | 1.38 | 1.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,372,646.60 | 1.15 | 1.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,229,967.00 | 1.10 | 1.30 |
| 批发和零售业 | 3,150,078.00 | 1.08 | 1.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,907,671.00 | 0.65 | 0.77 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.17 | 5.88 | 11.40 | 292,638,330.89 |
| 2024-09-30 | 83.49 | 4.41 | 13.06 | 400,577,927.30 |
| 2024-06-30 | 77.78 | 7.19 | 7.79 | 424,949,263.15 |
| 2024-03-31 | 62.75 | 7.37 | 7.38 | 412,910,365.94 |
| 2023-12-31 | 40.69 | 7.68 | 15.08 | 394,107,483.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-24 | - | 楼华锋 | 545 | 15.24 |
| 2022-03-04 | 2024-08-21 | 徐玉良 | 901 | -24.41 |
| 2018-09-10 | 2022-03-07 | 冯烜 | 1274 | 113.02 |
| 2015-05-14 | 2018-09-10 | 腊博 | 1215 | 16.70 |
| 2015-05-07 | 2015-10-19 | 朱文辉 | 165 | 11.00 |
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