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英大灵活配置混合型发起式B(001271)
英大灵活配置混合型发起式B
(001271)
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累计净值：1.5227
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.2727 | -2.53% |
| 2025-09-02 | 1.3057 | 3.82% |
| 2025-09-01 | 1.2576 | -0.04% |
| 2025-08-29 | 1.2581 | 1.04% |
| 2025-08-28 | 1.2451 | -0.45% |
| 2025-08-27 | 1.2507 | -1.47% |
| 2025-08-26 | 1.2694 | -2.16% |
| 2025-08-25 | 1.2974 | 1.49% |
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基金全称
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英大灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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英大基金
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基金经理
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张大铮 霍达 刘宇斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.23亿元
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份额规模
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0.2143亿份
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成立以来分红
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每份累计0.25元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.50%
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最近一月
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5.10%
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最近三月
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21.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.79%
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最近两年
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-3.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 2,931.00 | 1,762,996.50 | 7.55 |
| 002851 | 麦格米特 | 21,500.00 | 1,078,010.00 | 4.62 |
| 601100 | 恒立液压 | 14,900.00 | 1,072,800.00 | 4.59 |
| 300607 | 拓斯达 | 28,300.00 | 964,747.00 | 4.13 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,600.00 | 962,676.00 | 4.12 |
| 688981 | 中芯国际 | 10,793.00 | 951,618.81 | 4.08 |
| 688320 | 禾川科技 | 19,999.00 | 945,752.71 | 4.05 |
| 688017 | 绿的谐波 | 7,304.00 | 912,196.56 | 3.91 |
| 301236 | 软通动力 | 16,400.00 | 896,096.00 | 3.84 |
| 002837 | 英维克 | 29,299.00 | 870,473.29 | 3.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,773,972.23 | 76.13 | 82.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,437,071.40 | 14.72 | 15.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 283,140.00 | 1.21 | 1.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.06 | 6.02 | 2.27 | 23,347,544.88 |
| 2025-03-31 | 92.02 | 6.62 | 1.77 | 45,371,147.58 |
| 2024-12-31 | 83.11 | - | 9.72 | 52,465,282.72 |
| 2024-09-30 | 83.26 | - | 15.89 | 52,306,577.80 |
| 2024-06-30 | 77.92 | - | 23.53 | 48,132,259.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-20 | - | 刘宇斌 | 197 | 9.58 |
| 2023-02-08 | - | 霍达 | 940 | -18.09 |
| 2020-01-06 | - | 张大铮 | 2069 | 16.90 |
| 2019-03-14 | 2023-02-08 | 郑中华 | 1427 | 73.65 |
| 2017-12-28 | 2022-03-15 | 易祺坤 | 1538 | 62.19 |
| 2015-07-15 | 2017-12-29 | 张琳娜 | 898 | 9.67 |
| 2015-05-07 | 2019-11-25 | 袁忠伟 | 1663 | 30.62 |
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