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英大灵活配置混合型发起式A(001270)
英大灵活配置混合型发起式A
(001270)
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累计净值：1.3447
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0947 | 1.99% |
| 2025-04-29 | 1.0733 | 1.29% |
| 2025-04-28 | 1.0596 | -0.58% |
| 2025-04-25 | 1.0658 | 0.71% |
| 2025-04-24 | 1.0583 | -1.25% |
| 2025-04-23 | 1.0717 | 1.92% |
| 2025-04-22 | 1.0515 | -1.48% |
| 2025-04-21 | 1.0673 | 2.44% |
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基金全称
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英大灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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英大基金
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基金经理
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张大铮 霍达 刘宇斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.22亿元
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份额规模
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0.1925亿份
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成立以来分红
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每份累计0.25元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.15%
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最近一月
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-5.02%
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最近三月
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-6.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.91%
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最近两年
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-22.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688008 | 澜起科技 | 28,117.00 | 2,200,998.76 | 4.85 |
| 601100 | 恒立液压 | 24,200.00 | 1,924,868.00 | 4.24 |
| 688111 | 金山办公 | 5,483.00 | 1,640,074.96 | 3.61 |
| 300570 | 太辰光 | 18,300.00 | 1,528,050.00 | 3.37 |
| 002384 | 东山精密 | 41,700.00 | 1,365,258.00 | 3.01 |
| 301413 | 安培龙 | 15,100.00 | 1,334,387.00 | 2.94 |
| 603667 | 五洲新春 | 31,200.00 | 1,208,064.00 | 2.66 |
| 688608 | 恒玄科技 | 2,676.00 | 1,087,258.80 | 2.40 |
| 601689 | 拓普集团 | 17,400.00 | 1,005,198.00 | 2.22 |
| 002273 | 水晶光电 | 42,800.00 | 980,120.00 | 2.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,728,284.56 | 69.93 | 75.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,335,255.97 | 13.96 | 15.17 |
| 采矿业 | 1,218,388.00 | 2.69 | 2.92 |
| 批发和零售业 | 918,755.00 | 2.02 | 2.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 545,292.00 | 1.20 | 1.31 |
| 租赁和商务服务业 | 431,460.00 | 0.95 | 1.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 315,017.00 | 0.69 | 0.75 |
| 卫生和社会工作 | 259,440.00 | 0.57 | 0.62 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.02 | 6.62 | 1.77 | 45,371,147.58 |
| 2024-12-31 | 83.11 | - | 9.72 | 52,465,282.72 |
| 2024-09-30 | 83.26 | - | 15.89 | 52,306,577.80 |
| 2024-06-30 | 77.92 | - | 23.53 | 48,132,259.51 |
| 2024-03-31 | 85.27 | - | 15.45 | 43,722,182.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-20 | - | 刘宇斌 | 70 | -13.24 |
| 2023-02-08 | - | 霍达 | 813 | -34.48 |
| 2020-01-06 | - | 张大铮 | 1942 | -5.18 |
| 2019-03-14 | 2023-02-08 | 郑中华 | 1427 | 77.41 |
| 2017-12-28 | 2022-03-15 | 易祺坤 | 1538 | 67.32 |
| 2015-07-15 | 2017-12-29 | 张琳娜 | 898 | 10.86 |
| 2015-05-07 | 2019-11-25 | 袁忠伟 | 1663 | 34.85 |
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