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富国国家安全主题混合A(001268)
富国国家安全主题混合A
(001268)
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累计净值：0.8710
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 0.8710 | -3.76% |
| 2025-09-02 | 0.9050 | -3.72% |
| 2025-09-01 | 0.9400 | -0.42% |
| 2025-08-29 | 0.9440 | 0.43% |
| 2025-08-28 | 0.9400 | 2.96% |
| 2025-08-27 | 0.9130 | -2.04% |
| 2025-08-26 | 0.9320 | -0.85% |
| 2025-08-25 | 0.9400 | 1.95% |
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基金全称
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富国国家安全主题混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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董治国
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.12亿元
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份额规模
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3.7952亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.60%
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最近一月
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2.35%
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最近三月
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17.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.95%
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最近两年
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3.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002179 | 中航光电 | 625,500.00 | 25,245,180.00 | 6.65 |
| 600967 | 内蒙一机 | 1,126,400.00 | 21,795,840.00 | 5.74 |
| 688122 | 西部超导 | 257,081.00 | 13,337,362.28 | 3.52 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 355,300.00 | 12,435,500.00 | 3.28 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 537,600.00 | 12,165,888.00 | 3.21 |
| 002149 | 西部材料 | 602,500.00 | 11,959,625.00 | 3.15 |
| 600562 | 国睿科技 | 377,000.00 | 11,871,730.00 | 3.13 |
| 002444 | 巨星科技 | 446,800.00 | 11,397,868.00 | 3.00 |
| 688385 | 复旦微电 | 230,735.00 | 11,368,313.45 | 3.00 |
| 688239 | 航宇科技 | 324,659.00 | 11,356,571.82 | 2.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 339,005,314.75 | 89.36 | 94.58 |
| 采矿业 | 11,142,502.00 | 2.94 | 3.11 |
| 建筑业 | 8,135,820.00 | 2.14 | 2.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 105,644.60 | 0.03 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 20,107.67 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.47 | - | 6.19 | 379,391,056.86 |
| 2025-03-31 | 89.92 | 2.37 | 3.68 | 362,311,815.93 |
| 2024-12-31 | 94.32 | 0.07 | 5.71 | 308,327,156.90 |
| 2024-09-30 | 94.48 | 0.10 | 6.18 | 313,817,016.64 |
| 2024-06-30 | 92.45 | 0.10 | 8.13 | 292,191,886.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-28 | - | 董治国 | 920 | -9.65 |
| 2020-07-30 | 2023-03-03 | 章旭峰 | 946 | -11.92 |
| 2019-04-09 | 2020-07-30 | 曹晋 | 478 | 75.99 |
| 2015-05-14 | 2019-04-09 | 王海军 | 1426 | -37.10 |
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