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富国国家安全主题混合A(001268)
富国国家安全主题混合A
(001268)
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累计净值：0.7140
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.7140 | 0.14% |
| 2025-04-29 | 0.7130 | -0.14% |
| 2025-04-28 | 0.7140 | -1.24% |
| 2025-04-25 | 0.7230 | -0.14% |
| 2025-04-24 | 0.7240 | -0.14% |
| 2025-04-23 | 0.7250 | 0.14% |
| 2025-04-22 | 0.7240 | -0.41% |
| 2025-04-21 | 0.7270 | 1.96% |
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基金全称
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富国国家安全主题混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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董治国
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.93亿元
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份额规模
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3.8631亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.52%
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最近一月
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-5.93%
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最近三月
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-5.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.00%
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最近两年
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-19.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002179 | 中航光电 | 626,300.00 | 25,697,089.00 | 7.09 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 492,300.00 | 17,850,798.00 | 4.93 |
| 600562 | 国睿科技 | 716,500.00 | 14,587,940.00 | 4.03 |
| 002444 | 巨星科技 | 446,000.00 | 13,206,060.00 | 3.64 |
| 000733 | 振华科技 | 211,200.00 | 11,352,000.00 | 3.13 |
| 002371 | 北方华创 | 26,900.00 | 11,190,400.00 | 3.09 |
| 002073 | 软控股份 | 1,216,100.00 | 11,017,866.00 | 3.04 |
| 688122 | 西部超导 | 235,027.00 | 10,893,501.45 | 3.01 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 503,100.00 | 10,851,867.00 | 3.00 |
| 603678 | 火炬电子 | 264,500.00 | 10,463,620.00 | 2.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 313,045,417.57 | 86.40 | 96.09 |
| 采矿业 | 7,105,274.00 | 1.96 | 2.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,647,637.68 | 1.01 | 1.12 |
| 建筑业 | 1,788,882.00 | 0.49 | 0.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 155,106.23 | 0.04 | 0.05 |
| 卫生和社会工作 | 21,009.16 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 18,128.54 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.92 | 2.37 | 3.68 | 362,311,815.93 |
| 2024-12-31 | 94.32 | 0.07 | 5.71 | 308,327,156.90 |
| 2024-09-30 | 94.48 | 0.10 | 6.18 | 313,817,016.64 |
| 2024-06-30 | 92.45 | 0.10 | 8.13 | 292,191,886.70 |
| 2024-03-31 | 93.76 | 0.10 | 6.70 | 291,948,853.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-28 | - | 董治国 | 797 | -25.93 |
| 2020-07-30 | 2023-03-03 | 章旭峰 | 946 | -11.92 |
| 2019-04-09 | 2020-07-30 | 曹晋 | 478 | 75.99 |
| 2015-05-14 | 2019-04-09 | 王海军 | 1426 | -37.10 |
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